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索 引 号: 11450721008115451U/2019-12503 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县水利局 成文日期: 2019年08月23日
发文文号: 发布日期: 2019年08月23日
标  题: 灵山县水利局2018年部门决算

灵山县水利局2018年部门决算

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灵山县水利局2018年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻执行中央和地方性的水利法律、法规和规章,组织编制全县农村水利工作规划、计划,建设、管理;(二)负责全县水资源节约、保护、农村饮用水安全及村镇供水工程建设管理和合理配置工作;(三)负责全县范围内水事违法案件的查处、协调处理县域内的水事纠纷、组织、指导全县水政监察、水行政执法;(四)负责全县农村水利水电工程建设的质量与安全监督管理;(五)负责防治水土流失;(六)负责县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。

二、部门决算单位构成

灵山县水利局现有12个职能股、站(),其中,机关内设五个股室:行政股、财务股、水政水资源股,农村水利股,县防汛抗旱指挥部办公室;下属事业单位10个:水利工程管理站、灵山县水利设计室、灵山县水土保持站、灵山县水利局综合服务站、灵山县水政监察大队、灵山县水利工程服务队、灵山县思明水库管理处、灵山县长安水库工程管理所、灵山县新胜塘水库管理处。灵山县水利局人员编制数68人,实有人数55人。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县水利局单位2018年度总收入16681.1万元,其中本年收入12343.68万元, 2017年度决算数增加7580.56万元,增长83.3 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入12343.68万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加4256.39万元,增长52.63 %,主要原因是:1.增加农村安全饮水巩固提升工程(新增债务资金)的资金投入,2..增加农田水利及防汛应急水源工程上级资金投入。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是无。

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无。

6.上年结转和结余4,337.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加3324.17万元,增长328.07%,主要原因是2017年中央财政水利发展资金(中小河流治理项目)的结转和结余。

(二)灵山县水利局单位2018年度总支出16681.1万元,其中本年支出9304.2万元, 2017年度决算数增加7580.56万元,增长83.3%。支出具体情况如下:

1.农林水支出(类)9304.2万元。主要用于水利工程建设、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水项目工程建设。较2017年度决算数增加4541.08万元,增长(下降)0 %,主要原因是 无。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是 无。

3.年末结转和结余7,376.90万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,只包括财政拨款结转和结余的结转和结余。较2017年度决算数增加3039.48  万元,增长70.08 %,主要原因是本年新增中央财政水利发展资金(中小河流治理项目)、农田水利和防汛应急水源工程需要跨年度实施建设而结转和结余的资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县水利局单位2018 年度一般公共预算支出9,304.20万元,较2017年度决算数增加203.66万元,增长2.44%。其中:基本支出1,009.95万元,项目支出8,294.25万元。

(一)农林水支出(类)水利(款)支出为7267.08万元,其中行政运行(项)1,005.17万元、水利行业业务管理(项)4.78万元、水利工程建设(项)2621.65万元、水质监测(项)70.62万元、防汛(项)283.47万元、抗旱(项)615.68万元、农田水利(项)1,638.05万元、农村人畜饮水(项)749.32万元、其他水利支出(项)278.35万元,主要用于水利工程建设、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水项目工程建设,

(二)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2037.12万元,主要用于农村基础建设。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县水利局单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,009.95万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费726.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴元、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等;公用经费282.98万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县水利局单位2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0 万元,项目支出0万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县水利局单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排25万元,支出决算24.26万元,完成年初预算的97.04%;支出决算数比2017年度增加5万元,增长25.96%。

具体情况如下:由于加大巡察和打击盗江河湖库采砂、洗砂各私自围堰水库叉坝养殖的非法行为,单位车辆经常处于被使用状态,从而增加了车辆油费及维修费用。

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出2.51万元,完成年初预算的63.67%,同比增加0.74万元,增长41.81%。主要用于上级来人公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共    33个批次、共计273人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务接待的管理办法和年度预决算制度。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上级来人督查、检查、指导工作等批次增多,接待用餐人数也相应增多。

(三)2018年度公务用车费支出21.75万元,完成年初预算的98.86%,同比增加4.27万元,增长24.43%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出21.75万元,完成年初预算的98.86 %,同比增加4.27万元,增长24.43%。主要用于加油、维修费用。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务用车的管理办法和年度预决算制度。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:由于加大巡察和打击盗江河湖库采砂、洗砂各私自围堰水库叉坝养殖的非法行为,单位车辆经常处于被使用状态,从而增加了车辆油费及维修费用。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县水利局单位2018年机关运行经费支出282.98万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加79.65万元,增长39.17 %。主要原因是:办公费、差旅费支出增幅较大。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县水利局单位2018年政府采购支出总额4592.64万元,其中:政府采购货物支出48.55万元、政府采购工程支出4407.96万元、政府采购服务支出136.13万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,灵山县水利局单位共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是:本单位事业性质的二层机构业务使用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目0个,共涉及资金798.49万元,自评覆盖率达100%

组织对灵山县水利局2018年度部门整体支出1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出798.49万元。从评价情况来看,部门总体预算执行进度基本完成,预算按时按规下达,无中期调整取消资金和预算结余注销资金,自评91.5分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。