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索 引 号: 11450721008115451U/2020-04505 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县水利局 成文日期: 2020年06月19日
发文文号: 发布日期: 2020年06月19日
标  题: 灵山县长安水库管理所2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县长安水库管理所2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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 第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县长安水库管理所2020部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:灵山县长安水库管理所2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县长安水库管理所预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

为水库建设提供管理保障;水库质量管理、水库安全管理、水库维修。

二、机构设置情况

独立核算单位所属财政拨款事业单位1个:灵山县长安水库管理所。

三、人员构成及编制现状

2019长安水库在职人员编制总数为9人,其中:全额拨款事业7人,差额拨款事业2人。实有在职7人,其中:全额拨款事业5人,差额拨款事业2人。

第二部分:灵山县长安水库管理所2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:山县长安水库管理所2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算63.99万元,同比增加3.67万元,增长6.08 %。其中:

一般公共预算拨款63.99万元,同比增加3.67 万元,增长6.08 %

政府性基金拨款0 万元,同比增加0万元,增长0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比增加0万元,增长0 %

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0 %

2020年收入预算总体增加的主要原因:伙食补助、物业补贴等发放,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020支出总预算63.99万元,其中:基本支出63.99万元,占支出总预算的100%,同比增加3.67万元,增长6.08 %;项目支出0 万元,占支出总预算的0 %,同比增加0 万元,增长0 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算48.64元,占支出总预算76.02 %,同比增加1.98 万元,增长4.24%。

2)社会保障和就业科目支出预算8.33万元,占支出总预算13.02%,同比增加0.29 万元,增长3.61%。

3卫生健康支出科目支出预算2.89万元,占支出总预算4.52%,同比增加0.64 万元,增长28.44%。

4)住房保障科目支出预算4.13万元,占支出总预算6.45 %,同比增加0.76万元,增长22.55%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算63.99万元,占支出总预算的100%,同比增加3.67万元,增长6.08 %

工资福利支出预算51.47万元,占基本支出预算80.43%,同比增加25.16 万元,增长95.63%。

商品和服务支出预算 12.33万元,占基本支出预算 19.27%,同比减少19.44万元,下降 61.19%。

对个人和家庭的补助支出预算 0.19 万元,占基本支出预算的 0.29%,同比增加0.19万元,增长100 %。

2)项目支出预算。

我单位无项目支出预算。

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算  万元,其中:基本支出预算   万元,项目支出预算  万元。具体支出预算如下:

1.行政运行   万元,其中:基本支出   万元,项目支出  万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务48.64万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗 0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗2.89万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金4.13万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算 0万元,比2019年预算0 万元减少0 万元,同比下降0  %

其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算  0 万元,同比减少 0 万元,下降0  %

2.公务接待费2020年预算  0 万元,同比减少0 万元,下降0 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用0

3.公务用车购置及运行费2020年预算 0 万元,同比减少   0万元,下降 0  %。其中:

1)公务用车购置2020年预算 0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %

2)公务用车运行维护费2020年预算 0 万元,同比减少0 万元,下降0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县长安水库管理所预算单位的构成

非参公事业单位分别是灵山县长安水库管理所。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行48.64万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020我单位无政府采购预算   

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为1 辆,实有公务用车1辆(本田CR-V);历年来县局借用。

五、项目预算绩效目标编制说明

单位无项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。