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索 引 号: 11450721008115363D/2019-10240 主题分类: 科技、教育
发文机关: 灵山县教育局 成文日期: 2019年08月12日
发文文号: (无) 发布日期: 2019年08月12日
标  题: 灵山县第二中学2018年度部门决算材料

灵山县第二中学2018年度部门决算材料

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灵山县第二中学

单位2018年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

实施高中学历教学,促进基础教育发展。我校编制总数为225人,全部为事业编制。年末实有188人,年末在校学生4093人。

 

二、部门决算单位构成

我校编属财政补助事业单位,独立编制数1个,独立核算机构数1个。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县第二中学2018年度总收入3346.37万元,其中本年收入2640.8万元, 2017年度决算数增加172.87  万元,增长7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2216.78万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加193.4万元,增长9.56%

2.事业收入424.02万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数减少20.48万元,下降4.61%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加万元,增长0 %

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少0.05元,下降100%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余705.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少666.51万元,下降48.58 %,主要原因是:结转主要是项目款,项目是按工程进度付款,工程进度达到付款的要求自然就会付款。

(二)灵山县第二中学单位2018年度总支出3346.37万元,其中本年支出2966.52万元, 2017年度决算数减少167.91万元,下降5.36  %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元。

2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

2.教育支出(类)2966.52万元:主要用于基本支出和项目支出。2017年度决算数减少167.91万元,下降5.36 %

其中基本支出2626.08万元,较2017年度决算数增加412.21万元,增加18.62%;项目支出340.44万元,较2017年度决算数减少580.12万元,下降63.02%

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.年末结转和结余 379.85万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少325.72万元,下降46.16 %

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县第二中学单位2018 年度一般公共预算支出     2463.93万元,较2017年度决算数减少262.75万元,下降9.64 %。其中:基本支出2123.49万元,项目支出340.44万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务()行政运行()支出为0万元。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务()行政运行()支出为0万元。

(三)教育支出(类)2463.93万元:其中基本支出2123.49万元、项目支出340.44万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县第二中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2123.49万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费1951.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金;公用经费172.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县第二中学单位2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县第二中学单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.5万元,支出决算0万元,完成年初预算的 0%;支出决算数比2017年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计   0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。0据统计,2018年本单位公务接待共 0个批次、共计0人。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县第二中学单位2018年机关运行经费支出 0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县第二中学单位2018年政府采购支出总额361.52万元,其中:政府采购货物支出38.16万元、政府采购工程支出308.91万元、政府采购服务支出14.45万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,灵山县第二中学单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。