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索 引 号: 11450721008115363D/2019-10241 主题分类: 科技、教育
发文机关: 灵山县教育局 成文日期: 2019年08月12日
发文文号: (无) 发布日期: 2019年08月12日
标  题: 灵山县灵山中学2018年度部门决算材料

灵山县灵山中学2018年度部门决算材料

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灵山县灵山中学2018年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

实施高中学历教学,促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

我校编制总数为302人,全部为事业编制。实有财政供养人数235人 ,其中在职人员235人,在校学生4103人。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2018年度总收入4431.67万元,其中本年收入4404.78万元, 2017年度决算数增加1226.79万元,增长38.6 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3198.36 万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加537.26万元,增长20.19 %,主要原因是拨入教学楼资金。

2.事业收入1206.42 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加689.53万元,增长1133.4  %,主要原因是调剂资金拨入项目经费

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余 26.89 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少24.97  万元,下降48.15 %,主要原因是本年支付了部分上年结转和结余。

(二)本单位2018年度总支出4431.67万元,其中本年支出4177.33万元, 2017年度决算数增加974.38万元,增长30.42%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)  0   万元:主要用于……

2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

2.教育支出(类)4177.33万元:主要用于高中教育的支出。

2017年度决算数增加974.38万元,增长30.42 %,主要原因是项目支出较多。

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.年末结转和结余254.34 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加227.44万元,增长845.5 %,主要原因是部分项目资金没能支付。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出3180.36 万元,2017年度决算数增加494.3万元,增长18.4%其中:基本支出2792.23万元,项目支出388.13万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务()行政运行()支出为 万元,主要用于……

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务()行政运行()支出为  0 万元,主要用于……

(三)教育支出()普通教育()高中教育()支出     3180.36万元,主要是用于教育支出。

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出    2792.23万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费2521.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助;公用经费270.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

XX单位2018年度政府性基金支出 0万元,2017年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0  %其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 0 万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的  0 %;支出决算数比2017年度增加(或减少) 万元,增长(或下降) 0 %。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(二)2018年度公务接待费支出  0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)万元,增长(或下降) 0 %。主要用于……。据统计,2018年本单位公务接待共   0 个批次、共计 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于 ……(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0   辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)万元,增长(或下降)%。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2018年机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年政府采购支出总额1158.33万元,其中:政府采购货物支出274.19万元、政府采购工程支出866.89万元、政府采购服务支出17.24万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231,本单位共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 2套,100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   个,二级项目 个,共涉及资金 万元,自评覆盖率达到 %

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。