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索 引 号: 11450721008115363D/2019-04804 主题分类: 科技、教育
发文机关: 灵山县教育局 成文日期: 2020年07月01日
发文文号: (无) 发布日期: 2020年07月01日
标  题: 灵山县职业中专2019年度部门决算材料

灵山县职业中专2019年度部门决算材料

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第一部分:灵山县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县职业技术学校2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县职业技术学校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县职业技术学校概况

一、主要职能

我校为财政全额拨款事业单位,为县级预算管理级次,执行事业单位会计制度。本年末在编教师196人,退休教师4人。年末全日制在校学生7780人。

二、部门决算单位构成

 

第二部分: 灵山县职业技术学校2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县职业技术学校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入6126.40万元,其中本年收入4905.66万元, 较2018年度决算数增加693.29万元,增长12.76%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3651.71万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加257.77万元,增长7.59%,主要原因是人员以及业务增加,相应经费增加。

2.事业收入292.70万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加30.07万元,增长11.45 %,主要原因是学生人员以及业务增加,相应收费增加

3.经营收入 0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入961.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加393.31万元,增长69.25 %,主要原因是学生人员以及业务增加,相应费用增加

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余1220.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加12.14 万元,增长1%,大体基本持平 

  (二)2019年度总支出6126.40万元,其中本年支出5725.78万元, 2018年度决算数增加693.29万元,增长12.76%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)5725.78万元:主要用于中等职业教育支出。2018年度决算数增加1513.41万元,增长35.93 %,主要原因是今年较去年项目增加,支出增多

2.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

5.年末结转和结余400.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少820.12万元,下降67.18%,主要原因是支出项目较去年增多,结转结余减少

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出4508.69万元,2018年度决算数增加1348.16万元,增长42.66%。其中:基本支出     2584.98万元,项目支出1923.72万元。

(一)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出为4508.69万元,主要用于中等职业教育公共经费以及人员经费支出。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出2584.98 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费2084.17万元,主要包括:基本工资、绩效工资、单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金以及其他工资福利支出等;公用经费500.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0 万元,较2018度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县职业技术学校2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 14 万元,支出决算3.29万元,完成年初预算的23.50 %;支出决算数比2018年度减少0.27  万元,下降)7.58 %。

 

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是: 

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是: 

(二)2019年度公务接待费支出2.84 万元,完成年初预算的20.29 %,同比增加2.84万元,增长100%。主要用于招生送生费用。据统计,2019年本单位公务接待共 19 个批次、共计150人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,减少公务接待经费

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:2018年无公务接待

(三)2019年度公务用车费支出0.45万元,完成年初预算的0 %,同比减少3.11万元,下降87.36 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0.45万元,完成年初预算的0 %,同比减少3.11万元,下降87.36 %。主要用于支出本单位公车上缴前往年公务用车运行维护费2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年本单位无公务用车使用,因此无公务用车运行维护费预算

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2018年本单位还有公务用车使用,2019年无公务用车使用

2.公务用车购置2019年度支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要原因是:公务用车购置 

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是: 

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县职业技术学校2019年机关运行经费支出0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加(减少)0万元,增长(降低) 0%。主要原因是:

 

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县职业技术学校2019年政府采购支出总额3420.64万元,其中:政府采购货物支出285.79万元、政府采购工程支出2219.35万元、政府采购服务支出915.49万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县职业技术学校共有车辆  0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 60 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  1 个,二级项目 2 个,共涉及资金1923.72万元,自评覆盖率达到100 %。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,灵山县职业技术学校产教融合培训基地项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因: 综合实训大楼项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因: 下一步改进措施: 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。