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索 引 号: 11450721008115363D/2021-19354 主题分类: 科技、教育
发文机关: 灵山县教育局 成文日期: 2021年06月11日
发文文号: (无) 发布日期: 2021年06月23日
标  题: 灵山县平山中心校2020年度部门决算材料

灵山县平山中心校2020年度部门决算材料

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第一部分:灵山县平山镇中心校概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县平山镇中心校2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:灵山县平山镇中心校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:灵山县平山镇中心校概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

灵山县平山镇中心校主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)机构设置情况

灵山县平山镇中心校属灵山县教育主管部门的一个下属单位,由十八所小学组成。

二、部门决算单位构成

  纳入本部门决算的单位共18所完小学校,分别是:

1、 灵山县平山镇中心校

2、 灵山县平山镇山秀小学

3、 灵山县平山镇平坡小学

4、 灵山县平山镇山村小学

5、 灵山县平山镇高塘小学

6、 灵山县平山镇灵家小学

7、 灵山县平山镇夏塘小学

8、 灵山县平山镇新庄小学

9、 灵山县平山镇古朴小学

10、 灵山县平山镇插花小学

11、 灵山县平山镇思林小学

12、 灵山县平山镇同古小学

13、 灵山县平山镇龙垌小学

14、 灵山县平山镇里村小学

15、 灵山县平山镇贾村小学

16、 灵山县平山镇独田坪小学

17、 灵山县平山镇汉垌小学

18、 灵山县平山镇寄宿制小学

第二部分: 灵山县平山镇中心校2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

第三部分: 灵山县平山镇中心校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入3683.93万元,其中本年收入3683.93万元, 较2019年度决算数增加157.48万元,增长4.46 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3490.87万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加207.91万元,增长6.33%,主要原因是基本工资提高及教育经费增加。

2.事业收入193.06万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少2.99万元,下降1.52%,主要原因是幼儿学生数减少。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,较2019年度决算数减少47.44万元,下降100%,主要原因是食堂无结转数

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余374.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加358.97万元,增长227.63%,主要原因是上年度义务教育经费未及时支出,结余变多

(二)2020年度总支出3397.55万元,其中本年支出  3397.55万元, 较2019年度决算数增加281万元,增长9.01%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元。

2.教育支出(类)3397.55万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

2019年度决算数增加281万元,增长9.01%,主要原因是人员增加,导致工资、养老、医疗支出增加

3.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余705.11万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加286.39万元,增长68.4%,主要原因是2020年义务教育经费未能按本年度预算的合理支出。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出3263.74万元,2019年度决算数增加299.26万元,增长10.09%。其中:基本支出3215.86万元,项目支出47.88万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为3215.86万元,主要用于用于主要用人员经费及日常公用经费

(二)项目支出47.88万元。较2019年度决算数减少274.33万元,下降85.14 %。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出3263.74万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费2961.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费302.51万元,主要包括:办公费、水电费和办公设备购置等。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县平山镇中心校2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1万元,支出决算0元,完成年初预算的-100%;支出决算数与2019年度一致。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县平山镇中心校2020年机关运行经费支出0 万元,与2019年一致。(本单位2020年度无机关运行经费支出)

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县平山镇中心校2020年政府采购支出总额37.83万元,其中:政府采购货物支出36.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.91万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,灵山县平山镇中心校共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我校办未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。