灵山县石塘中心校2020年度部门决算材料

目    录

 

 

第一部分：灵山县石塘镇中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：灵山县石塘镇中心校2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（上述报表详见附件）

第三部分：灵山县石塘镇中心校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：灵山县石塘镇中心校概况

一、主要职能

实施小学学历教学，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

全校设机构1个，编制数是252人,全部为事业编制。

 

 

第二部分：灵山县石塘镇中心校2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（报表详见附件）

 

 

第三部分：灵山县石塘镇中心校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）2020年度总收入3978.22万元，其中本年收入3978.22万元, 较2019年度决算数增加738.46万元，增长22.79%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3747.34万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加769.48万元，增长25.84%，主要原因是财政拨款收入增加。

2.事业收入230.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少31.02万元，下降11.84%，主要原因是人员减少，开展业务活动减少。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0%。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少137.44万元，下降100%，主要原因是上年度没有结转。

（二）2020年度总支出3978.22万元，其中本年支出3978.22万元, 较2019年度决算数增加862.92万元，增长29.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.教育支出（类）3978.22万元：主要用于基本支出和项目支出。较2019年度决算数862.92万元，增长29.7%，主要原因是财政拨款收入增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年末无结转和结余。

 

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出3747.34万元，较2019年度决算数增加769.48万元，增长25.84%。其中：基本支出3747.34万元，项目支出0万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务(款)行政运行(项)支出为0万元。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0万元。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出3978.22万元，支出具体情况如下：

其中：人员经费3331.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费646.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元，较2019度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县石塘镇中心校2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2019年度增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计   0人次。

（二）2020年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0人。

（三）2020年度公务用车费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

灵山县石塘镇中心校2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

灵山县石塘镇中心校2020年政府采购支出总额89.36万元，其中：政府采购货物支出54.54万元、政府采购工程支出34.82万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，灵山县石塘镇中心校共有车辆  0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。