当前位置:首页  >  灵山县教育局  >   财政信息

索 引 号: 11450721008115363D/2021-19356 主题分类: 科技、教育
发文机关: 灵山县教育局 成文日期: 2021年06月11日
发文文号: (无) 发布日期: 2021年06月23日
标  题: 灵山县灵城中心校2020年度部门决算材料

灵山县灵城中心校2020年度部门决算材料

分享到: 【打印本页】

   

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

实施九年义务教育小学教育,促进基础教育发展;小学学历教育

二、部门决算单位构成

灵城镇中心校辖下21小学,分别是: 灵城镇中心小学、灵城镇梓崇小学、灵城镇前进小学、灵城镇白水小学、灵城镇白木小学、灵城镇谭礼小学、灵城镇新垌小学、灵城镇那银小学、灵城镇黄膳小学、灵城镇英爪小学、灵城镇苏屋小学、灵城镇大塘希望小学、灵城镇枚埠小学、灵城镇旺圩小学、灵城镇梓木小学、灵城镇新大小学、灵城镇龙武小学、灵城镇独岭小学、灵城镇三勤小学、灵城镇流屋埠小学、灵城镇棠梨小学。

第二部分:2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3848

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 435

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 4327

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

4283

本年支出合计

 4327

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 338.4

年末结转与结余

2936

 

 

 

 

收入总计

4621

支出总计

4621


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4283

4283

 

435

 

 

 

教育支出

4283

4283

 

435

 

 

 

  款

普通教育

4283

4283

 

435

 

 

 

    项  

  学前教育

435

 

 

435

 

 

 

 项

  小学教育

4283

4283

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

150

150

 

 

 

 

 

  款

行政事业单位离退休

150

150

 

 

 

 

 

    项  

  事业单位离退休

150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4327

4327

 

 

 

 

教育支出

4327

4327

 

 

 

 

  款

普通教育

4327

4327

 

 

 

 

    项  

  学前教育

435

435

 

 

 

 

 项

  小学教育

3893

3893

 

 

 

 

社会保障和就业支出

150

150

 

 

 

 

  款

行政事业单位离退休

150

150

 

 

 

 

    项  

  事业单位离退休

150

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3848

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

4327

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

2101

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

3848

本年支出合计

29

4327

年初财政拨款结转和结余

13

338.4

年末结转和结余

30

294

一般公共预算财政拨款

14

338.4

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

4621

合计

34

4621

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 4327

 

教育支出

 

4327

 

  款

普通教育

 

4327

 

    项  

  学前教育

 

 

 

 项

  小学教育

 

4327

 

社会保障和就业支出

 

150

 

  款

行政事业单位离退休

 

150

 

    项  

  事业单位离退休

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目名称

本年支出

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

 

4327

3256

0.0

工资福利支出

3256

3256

0.0

基本工资

1448

1448

0.0

津贴补贴

3

 

0.0

奖金

0.0

0.0

0.0

其他社会保障缴费

35

35

0.0

伙食补助费

0.0

0.0

0.0

绩效工资

643

643

0.0

机关事业单位基本养老保险缴费

227

227

0.0

职业年金缴费

0.0

0.0

0.0

其他工资福利支出

437

437

0.0

商品和服务支出

778

0.0

778

办公费

405

0.0

405

印刷费

0

0.0

17.0

咨询费

 

0.0

0.0

手续费

 

0.0

0.0

水费

6.9

0.0

6.9

电费

36.5

0.0

36.5

邮电费

35.5

0.0

35.5

取暖费

 

0.0

0.0

物业管理费

7.5

0.0

7.5

差旅费

32.8

0.0

32.8

因公出国(境)费用

 

0.0

0.0

维修(护)费

172.6

0.0

172.6

租赁费

 

0.0

0.0

会议费

 

0.0

0.0

培训费

25.7

0.0

25.7

公务接待费

 

0.0

0.0

专用材料费

6.4

0.0

6.4

被装购置费

 

0.0

0.0

专用燃料费

 

0.0

0.0

劳务费

0

0.0

0

委托业务费

 

0.0

0.0

工会经费

28.2

0.0

28.2

福利费

 

0.0

0.0

公务用车运行维护费

 

0.0

0.0

其他交通费用

0

0.0

0

税金及附加费用

 

0.0

0.5

其他商品和服务支出

19.6

19.6

0

对个人和家庭的补助

210

210

0.0

离休费

 

 

0.0

退休费

150

 

0.0

退职(役)费

 

 

0.0

抚恤金

15.3

0

0.0

生活补助

24.1

24.1

0.0

救济费

 

 

0.0

医疗费

 

 

0.0

助学金

 

 

0.0

奖励金

 

 

0.0

生产补贴

 

 

0.0

住房公积金

 

 

0.0

提租补贴

 

 

0.0

购房补贴

 

 

0.0

采暖补贴

 

 

0.0

物业服务补贴

 

 

0.0

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

0.0

基本建设支出

 

 

0.0

房屋建筑物购建

 

 

0.0

办公设备购置

 

 

0.0

专用设备购置

 

 

0.0

基础设施建设

 

 

0.0

大型修缮

 

 

0.0

信息网络及软件购置更新

 

 

0.0

物资储备

 

 

0.0

公务用车购置

 

 

0.0

其他交通工具购置

 

 

0.0

其他基本建设支出

 

 

0.0

其他资本性支出

45.5

 

45.5

房屋建筑物购建

 

 

0.0

办公设备购置

40.8

 

40.8

专用设备购置

43.4

 

43.4

基础设施建设

 

 

0.0

大型修缮

 

 

0.0

信息网络及软件购置更新

 

 

0.0

物资储备

 

 

0.0

土地补偿

 

 

0.0

安置补助

 

 

0.0

地上附着物和青苗补偿

 

 

0.0

拆迁补偿

 

 

0.0

公务用车购置

 

 

0.0

其他交通工具购置

 

 

0.0

产权参股

 

 

0.0

其他资本性支出

0

 

0

对企事业单位的补贴

 

 

0.0

企业政策性补贴

 

 

0.0

事业单位补贴

 

 

0.0

财政贴息

 

 

0.0

其他对企事业单位的补贴

 

 

0.0

债务利息支出

 

 

0.0

国内债务付息

 

 

0.0

国外债务付息

 

 

0.0

其他支出

 

 

0.0

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.9

 0

 0

 0

 0

 0.9

 0

 0

 0

 0

0

 0


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灵城镇中心校没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 


第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

(一)2020年度总收入4283万元,其中本年收入4283万元, 较2019年度决算数增加1558万元,增加57.17%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3848万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1558万元,增加57.17%,主要原因是新增人员增多。

2.事业收入435万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展学前教育业务活动所取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。主要是上级补助收入.

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余338.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2020年度总支出4327万元,其中本年支出4327万元, 较2019年度决算数增加1848.7万元,增加42.7%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)4327 万元:主要用于教育教学工作支出

2、社会保障和就业(类)150万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 293.6万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年一般公共预算支出决算情况

2020年一般公共预算支出4327万元,2019年度决算数增加2333.1万元,增加117 %。其中:基本支出4327万元,项目支出0万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4327万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费2150万元,主要包括:基本工资、津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费778万元,主要包括:办公费、印刷费,水费,电费,电费,物业管理费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

灵城镇中心校2020年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.9万元,支出决算0万元,完成年初预算的0 %;支出决算数比2016年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(一)2020年度因公出国(境)经费支出 0万元,完成年初预算的 0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2020年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2017年本单位公务接待共0个批次、共计0人,其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待 0个批次、0 人。

(三)2020年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2020度年支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2020年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低) %。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额56万元,其中:政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额56万元,占政府采购支出总额的100%,

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年,(本单位)没有涉及一般公共预算当年财政拨款的项目。