索 引 号: 114507210081152081/2018-41914 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2018年08月30日
发文文号: 发布日期: 2018年08月30日
标  题: 灵山县社会保险事业局2017年部门决算

灵山县社会保险事业局2017年部门决算

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灵山县社会保险事业局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分:灵山县社保局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县社保局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:灵山县社保局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:灵山县社会保险事业局概况

一、主要职能

(一)基本职能

1、贯彻执行国家有关社会保险工作的法律、法规和政策规定。

2、负责本县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、城乡居民社会养老保险、城乡医疗保险等业务经办。

3、负责办理社会保险登记,受理单位和个人缴费基数申报、审核,征收各项社会保险费,建立和管理基本养老保险、基本医疗保险个人账户及失业保险个人缴费记录,按规定核定及拨付社会保险各项待遇。

4、负责管理社会保险基金。

5、负责受理缴费单位和参保个人的业务咨询和查询服务。

6、负责对各社会保险经办机构、委托代办机关进行业务指导。

7、负责社会保险计算机网络系统的管理和维护工作。

8、完成上级交办的其他工作。

(二)结构设置情况

社保局为灵山县人力资源和社会保障局下属事业单位,设综合部、财务部、基金征缴部、基金稽核部、待遇发放部、信息技术部、城乡居民社会养老保险部、机关事业养老保险部、城乡居民医疗保险总部共9个内设机构。

(三)、人员构成情况

隶属社保局管理人员编制总数为82人,在编在职82人,其中事业在职 82人,离退休人员26人。

 

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成只有灵山县社会保险事业局一个单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:灵山县社保局2017年部门决算报表

2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 102696.46

一、一般公共服务支出

 268.81

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

八、社会保障和就业

 40316.78

 

 

九、医疗卫生

 62110.88

本年收入合计

102696.46

本年支出合计

 102696.47

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.01

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

102696.47

支出总计

 102696.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 102,696.46

102,696.46

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

268.81

268.81

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

268.81

268.81

 

 

 

 

 

2011006

  军队转业干部安置

268.81

268.81

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40,316.77

40,316.77

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,048.94

1,048.94

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

1,048.94

1,048.94

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11,573.53

11,573.53

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

306.00

306.00

 

 

 

 

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

10,974.12

10,974.12

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

293.41

293.41

 

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

27,694.29

27,694.29

 

 

 

 

 

2082601

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助★

2,042.00

2,042.00

 

 

 

 

 

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★

17,385.66

17,385.66

 

 

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

8,266.63

8,266.63

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62,110.89

62,110.89

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

321.40

321.40

 

 

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

321.40

321.40

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

61,789.49

61,789.49

 

 

 

 

 

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

61,678.68

61,678.68

 

 

 

 

 

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助★

110.81

110.81

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 102696.47

1048.94 

101647.53 

 

 

 

201

一般公共服务支出

268.81

0.00

268.81

 

 

 

20110

人力资源事务

268.81

0.00

268.81

 

 

 

2011006

  军队转业干部安置

268.81

0.00

268.81

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40,316.77

1,048.94

39,267.83

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,048.91

1,048.94

0.00

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

1,048.91

1,048.94

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11,573.53

0.00

11,573.53

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

306.00

0.00

306.00

 

 

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

10,974.12

0.00

10,974.12

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

293.41

0.00

293.41

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

27,694.29

0.00

27,694.29

 

 

 

2082601

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助★

2,042.00

0.00

2,042.00

 

 

 

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★

17,385.66

0.00

17,385.66

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

8,266.63

0.00

8,266.63

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62,110.89

0.00

62,110.89

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

321.40

0.00

321.40

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

321.40

0.00

321.40

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

61,789.49

0.00

61,789.49

 

 

 

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

61,678.68

0.00

61,678.68

 

 

 

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助★

110.81

0.00

110.81

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

行次

金额

 

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

102,696.46

一、一般公共服务支出

18

268.81 

268.81

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

 

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

……

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

4

40,316.77 

40,316.77 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5

62,110.89

62,110.89

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

102,696.46

本年支出合计

29

102,696.47

年初财政拨款结转和结余

13

0.01 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 102696.47

合计

34

102696.47 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 102696.47

1048.94 

101647.53

201

一般公共服务支出

268.81

0.00

268.81

20110

人力资源事务

268.81

0.00

268.81

2011006

  军队转业干部安置

268.81

0.00

268.81

208

社会保障和就业支出

40,316.77

1,048.94

39,267.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

1,048.94

1,048.94

0.00

2080109

  社会保险经办机构

1,048.94

1,048.94

0.00

20805

行政事业单位离退休

11,573.53

0.00

11,573.53

2080502

  事业单位离退休

306.00

0.00

306.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助★

10,974.12

0.00

10,974.12

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

293.41

0.00

293.41

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

27,694.29

0.00

27,694.29

2082601

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助★

2,042.00

0.00

2,042.00

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★

17,385.66

0.00

17,385.66

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

8,266.63

0.00

8,266.63

210

医疗卫生与计划生育支出

62,110.89

0.00

62,110.89

21003

基层医疗卫生机构

321.40

0.00

321.40

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

321.40

0.00

321.40

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

61,789.49

0.00

61,789.49

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

61,678.68

0.00

61,678.68

2101299

  财政对其他基本医疗保险基金的补助★

110.81

0.00

110.81

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 781.44

302

商品和服务支出

 206.29

30101

  基本工资

268.95

30201

  办公费

 17.73

30102

  津贴补贴

199.92

30202

  印刷费

 51.88

  30103

  奖金

90.70

 30204

手续费

 6.73

  30112

  其他社会保障缴费

 65.96

 30205

  水费

 0.74

30107

  绩效工资

 53.74

30206

电费

6.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 50.44

30207

 邮电费

 3.14

……

 

 

30211

差旅费

44.51

30199

  其他工资福利支出

51.74

30213

维修(护)费

2.65

 

 

 

30214

租赁费

0.40

 

 

 

30215

会议费

1.40

 

 

 

30216

培训费

2.21

 

 

 

30217

公务接待费

0.74

 

 

 

30228

工会经费

17.56

 

 

 

30229

福利费

2.04

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.50

 

 

 

30239

其他交通费用

10.20

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 32.64

303

对个人和家庭的补助

 60.48

 

310

 

其他资本性支出

 

 0.73

30301

  离休费

 

 

31001

 

  房屋建筑物购建

 

 

30302

  退休费

 

30311

  住房公积金

 43.38

 30902

 办公设备购置 

 0.73

30313

  购房补贴

 

31099

  其他资本性支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 17.10

304

对企事业单位的补贴

 

 

人员经费合计

841.92

 

公用经费合计

207.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14 

 

 6

 

 6

 8

6.24 

 

5.5

 

5.5 

 0.74

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

灵山县社保局没有政府性基金预算财政拨款收入和支出


第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入102696.46万元,其中本年收入102696.46万元, 2016年度决算数增加70509.74万元,增长217%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入102696.46万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加70509.74万元,增长217%。主要原因一是增加了财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助10974.12万元;二是由于原合管中心合并过来增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助58052.31万元

(二)本部门2017年度总支出102696.47万元,其中本年支出102696.46万元,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)268.81 万元:主要用于支付军队转业干部的生活补助,.2016年度决算数减少4.29万元,下降1.6 % 

2.社会保障和就业(类)40316.77万元,其中:

1)社会保险经办机构日常经费支出1048.94万元,2016年增加了314.48万元,增长了42.8%,增长原因是由于2017年原合管中心合并到我单位,且各镇原有的合管办人员共701-2月的人员经费是在我单位列支的,由于人员的增加,业务量的扩大,使人员经费及日常公用经费大幅度增长.一是此经费主要是保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出.

(2)、行政事业单位离退休支出11573.53万元,此项经费的支出内容一是离残人员的医疗费306万元;二是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助10974.12万元;三是非财政拨款计策人员退休增资(5%)145.21万元;四是建国初期退休人员医疗补助148.2万元.

(3)、财政对基本养老保险基金的补助支出27694.29万元, 此项经费的支出内容一是企业职工养老保险缺口补助2042万元;二是2017年城乡养老保险基金的补助17385.66万元;三是困难企业养老缴费补助4.75万元;四是失地农民养老保险补助152.17万元;五是村干部养老保险补助864万元;六是财政对机关事业单位的养老缴费5238.51万元;七是机关事业单位死亡抚恤金2000万元;八是建档立卡贫困人员城乡养老缴费7.2万元.

3、医疗卫生(类)62110.88万元, 此项经费的支出内容一是财政对村医的养老补助321.4万元;二是2017年财政补助城乡医疗保险资金61678.68万元;三是贫困村人员城乡医疗缴费110.81万元.

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县社保局2017 年度一般公共预算支出102696.47万元,较2016年度决算数增加70506.65 万元,增长219 %。其中:基本支出1048.94 万元,项目支出101647.52万元。

灵山县社保局2017 年度一般公共预算支出年初预算为   1140.63万元,支出决算为102696.47万元,完成年初预算的  9003%

(一)、一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为268.81万元。此项经费我单位没做有年初预算,此项经费主要用于军队转业干部安置补助支出.

1.  军队转业干部安置268.81万元,主要用于军队转业干部安置补助支出.

()社会保障和就业(类)年初预算为1140.63万元,支出决算40316.77万元, 完成年初预算的3535%,此项经费主要用于一是保证日常运转发生的基本支出1048.94万元.;二是行政事业单位离退休支出11573.53万元;三是财政对基本养老保险基金的补助支出27694.29万元.

1.社会保险经办机构1048.94万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出

2.事业单位离退休306万元,主要用于本县离残人员医疗费用支出。

3.对机关事业单位基本养老保险基金的补助10974万元,主要用于机关事业单位退休人员养老金支出。

4.其他行政事业单位离退休支出293.41万元,主要用于一是非财政拨款计生人员退休增资(5%)支出145.2万元;二是建国初期退休人员医疗补助支出148.21万元。

5. 财政对企业职工基本养老保险基金的补助2042万元,主要用于企业职工养老保险缺口补助支出。

6.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助17385.66万元,主要用于2017年城乡养老保险基金的补助支出。

7.财政对其他基本养老保险基金的补助8266.63万元,主要用于一是困难企业养老缴费补助支出4.76万元;二是财政对机关事业单位的养老缴费支出5238.5万元;三是村干部养老保险补助支出864万元;四是失地农民养老保险补助支出152.17万元;五是机关事业单位死亡抚恤金支出2000万元;六是建档立卡贫困人员城乡养老缴费支出7.2万元。

 () 医疗卫生(类)62110.88万元 

1.其他基层医疗卫生机构支出321.4万元,主要用于财政对村医的养老补助支出.

2.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助61678.68万元,主要用于财政补助城乡医疗保险资金支出.

3.财政对其他基本医疗保险基金的补助110.81万元,主要用于贫困村人员城乡医疗缴费支出.

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.94万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出781.44万元,完成年初预算的84.69%。存在预决算数的差异原因为:1、预算数比决算数多292.6万元,其原因有:(1)工资类支出预算数比决算数多193.59万元、(2)机关事业单位养老缴费多81.56万元、(3)其他社保缴费多17.45万元;原因是2017年由于原合管中心合并过来,各镇合管办共有人员70人的人员经费全在我单位做预算,但这些人员的人员经费只在我单位实际支出1-2月两个月;2、预算数比决算数少147.15万元, 其原因为: 2017年的绩效奖金及优秀公务员奖金共78.42万元及临聘人员工资及社保费共73.51万元这两项支出没在预算中列支.

(二)商品和服务支出206.29万元,完成年初预算的   648.91%。存在预决算差异的原因是,预算数只有31.79万元,而实际支出206.29万元,实际支出经费的主要来源是财政下达的工作经费以及区厅下达的能力建设经费.

()对个人及家庭补助的支出60.48万元, 完成年初预算的77.2%.存在预决算差异的原因是:1、建国初期退休人员补助实际支出数比预算数少8.44万元;2、公积金实际支出数比预算数少9.42万元,原因有两个(1)2017年由于原合管中心合并过来,各镇合管办共有人员70人的公积金全在我单位做预算,但这些人员的公积金只在我单位实际支出1-2月两个月,这就造成预数算比实际支出数多的原因;(2)、公积金的预算数是按人员工资8%来计算的,而实际支出按人员工资12%支出的,这是预数算比实际支出数减少的原因.

()其他资本性支出0.73万元,

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位没发生有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出预算数 6 万元;公务接待费支出预算数8 万元。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出5.5 万元。其中:

公务用车运行支出5.5万元,完成年初预算的92%,同比增加了5.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展社保业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,灵山县社保局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,公务用车购置费0万元;全年运行费支出5.5万元,平均每辆2.75万元。比上年实际支出数多5.5万元,原因是我单位2016年已实行公车改革,没有发生车辆运行费,20171月起原合管中心合并到我单位,并带来2辆车辆而造成车辆运行费增加. 从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定要求,节约了此项开支.

 

(二)公务接待费支出0.74万元, 完成年初预算的9%,同比减少1.98万元,下降73%。无因公出国(境)团组数及人数,国内公务接待批次12次,人次60次。从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:减少原因是严格执行中央八项规定要求,节约了此项开支.

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出207万元,比2016年增加32万元,增长18%。主要原因是:2017年原合管中心合并过来增加了大量的业务而使此项经费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额60.2万元,其中:政府采购服务支出60.2万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位共有车辆2辆,一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目  2 个,其中城乡居民基本医疗保险涉及资金85263 万元,城乡居民基本养老保险涉及资金18717万元,自评覆盖率达到 96%

1)城乡居民基本医疗保险

①、组织对“城乡居民基本医疗保险”这个个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出54331万元。按照年初制定的绩效目标,我县2017年城乡医保工作顺利开展。基金实行收支两条线管理,坚持“专户储存、专款专用、专账核算、封闭运行”,从组织领导、医疗机构监管、补偿方案制定、医疗费用控制、制度建设等方面规范基金收支管理。城乡居民基本医疗保险补助资金的使用,总体上达到了既定的目标,政策实施效果显著,资金使用绩效良好。未出现基金沉淀和透支。保质保量的完成了上级业务主管部门下达的目标任务.

②、项目资金安排落实、总投入等情况分析。城乡居民基金资金来源为财政拨款和个人缴费两部分,其中中央财政补助资金47362万元,自治区财政补助资金14511万元,县级财政补助资金3511.79万元及个人缴费19879万元,共85263万元,已全部于20177月基本配套到位。在项目资金使用上,严格按照城乡居民基本医疗保险制度基金的管理办法进行管理和拨付,并于201712月完成项目的工作和基金支付。

③、组织对“城乡居民基本医疗保险”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出54331万元。完成内各定点医疗机构的城乡医保报销的支付工作。

2017年支付各定点医疗机构的住院报销款39880万元,支门诊报销款3705万元,大病支出7477万元(包括2016年大病支出3143万元),其他支出3269万元,总支出54331万元。

④、部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,城乡居民基本医疗保险 项目自评得分为96 分。我县城乡医保基金项目任务按进度完成,资金支出较合理;财务制度较为健全,执行情况较好,保证了项目任务的及时、顺利完成并且取得较好的成效;通过对各项指标的认真评价和综合证明审,灵山县2017年城乡医保基金项目综合评价得分为96分,项目评价为优。

⑵城乡居民基本医疗保险

①、共组织对“城乡居民基本养老保险”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18094万元。按照年初制定的绩效目标,我县2017年城乡居民基本养老保险工作顺利开展。建立健全城乡居民养老保险基金财务会计制度,其基金纳入社会保障基金财政专户,实行收支两条线管理,单独记账、独立核算,任何部门、单位和个人均不得挤占挪用、虚报冒领。城乡居民基本养老保险补助资金的使用,总体上达到了既定的目标,政策实施效果显著,资金使用绩效良好。未出现基金沉淀和透支。保质保量的完成了上级业务主管部门下达的目标任务.

②、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

 城乡居民基本养老保险补助资金为财政补助,其中(中央财政补助资金12275万元,自治区财政补助资金4130万元,县级财政补助资金980.66万元,共17385.66万元,已全部于201711月基本配套到位。在项目资金使用上,严格按照城乡居民基本养老保险制度基金的管理办法进行管理和拨付,并于201712月完成项目的工作和基金支付。

③、组织对“城乡居民基本养老保险”开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出18094万元。完成全县城乡居民基本养老保险待遇支付工作。

2017年灵山城乡居民保全年待遇发放人数15.87万人,到龄领取基础养老金人员应补助及丧葬应补助支出17192万元。参保缴费人数25.08万人,对正常人员缴费、重残、低保、五保户、三无人员等参保人员补助及代缴共补助902万元。

.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,城乡居民基本养老保险项目自评得分为96.8分。我县城乡居民基本养老保险基金项目任务按进度完成,资金支出较合理;财务制度较为健全,执行情况较好,保证了项目任务的及时、顺利完成并且取得较好的成效;通过对各项指标的认真评价和综合证明审,灵山县2017年城乡居民基本养老保险基金项目综合评价得分为96.8分,项目评价为优。

2、存在的问题

对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法通过指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。五、工作改进建议。

3、建议和改进措施

1)政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性有待加强。

2)改进措施

今后在工作中,提高数据采集面。在下步工作中,我局将进一步创新工作思路和提升精细化服务水平,进一步提高服务灵山经济社会发展大局能力。要从实际出发,按照精简、统一、效能和权责统一的原则,规范管理职能,积极探索新形势下的管理方式、健全和完善各项管理制度,严肃财经制度,精打细算、科学运行财务,实行规范化、制度化、科学化管理,保障城乡居民医保和城乡养老的各项工作的高效运转。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。