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索 引 号: 11450721008116032D/2019-12382 主题分类: 工业、交通;其他
发文机关: 灵山县交通运输局 成文日期: 2019年08月23日
发文文号: 发布日期: 2019年08月23日
标  题: 灵山县农村公路改造建设所2018年部门决算

灵山县农村公路改造建设所2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要承担全县农村公路改造建设工程的日常管理事务,具体执行国家县际及农村公路改造工程领导小组及办公室的有关技术规范和管理政策,负责拟订我县农村公路发展规划和管理办法,协调相关部门争取各级政府出台支持农村公路改造建设的优惠政策,并督促其落实,促进地方配套资金及时足额到位;协调处理建设过程中的重大事项,包括征地拆迁、环境保护等,督促工程进度、质量、施工安全和资金筹措与使用情况,组织对建成项目进行竣工验收和资料收集、整理及上报。

二、部门决算单位构成

1、机构情况,包括当年变动情况及原因。

    建设办内设办公室、财务室、技术室、工程安全管理组、监理组共5个职能科室。

2、        人员情况,包括当年变动情况及原因。

实有非财政供养27人,其中退休人员1人,从局下属事业单位调入19人,聘请人员7人。工作用车5辆。

 

 

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2177.48

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

十三、交通运输支出

2254.70

本年收入合计

2177.48

本年支出合计

2254.70

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 78.00

年末结转与结余

 0.78

 

 

 

 

收入总计

2255.48

支出总计

 2255.48

         

 

 

 

 


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2177.48

2177.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 214

 交通运输支出

2177.48

2177.48

 

 

 

 

 

21401

 公路水路运输

2177.48

2177.48

 

 

 

 

 

2140104

公路新建

1941.10

1941.10

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

236.38

236.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2254.70

 236.38

2018.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 214

 交通运输支出

2018.32

 

2018.32

 

 

 

21401

公路水路运输

2018.32

 

2018.32

 

 

 

2140104

公路新建

2018.32

 

2018.32

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

236.38

 236.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2177.48

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十三、交通运输支出

27

2254.70

2254.70

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 

本年支出合计

29

 

年初财政拨款结转和结余

13

78.00 

年末结转和结余

30

0.78 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 2255.48

合计

34

2255.48 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2254.7

 

2018.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 214

 交通运输支出

2018.32

 

2018.32

21401

公路水路运输

2018.32

 

2018.32

2140104

公路新建

2018.32

 

2018.32

2140199

其他公路水路运输支出

236.38

236.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

工资福利支出

103.63

103.63

 

  基本工资

69.7

69.7

 

  津贴补贴

20.94

20.94

 

其他社会保障缴费

0.28

0.28

 

  绩效工资

12.71

12.71

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

商品和服务支出

41.63

41.63

 

  办公费

6.9

6.9

 

  电费

1.44

1.44

 

 邮电费

0.67

0.67

 

  差旅费

18.98

18.98

 

  公务接待费

0.09

0.09

 

  工会经费

2.92

2.92

 

公务用车运行维护费

4.2

4.2

 

其他商品和服务支出

6.43

6.43

 

对个人和家庭的补助

12.8

12.81

 

  退休费

0.94

0.95

 

  住房公积金

11.86

11.86

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

  办公费

 

 

 

  印刷费

 

 

 

  ……

 

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37

 

37

 

 27

10 

4.29

 

4.29 

 

4.2 

0.09 

 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

财政拨款收入2177.48万元,为县本级财政当年拨付的资金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

灵山县农村公路改造建设办公室2018年度一般公共预算支出2254.7万元,其中:基本支出236.38万元,项目支出2018.32万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出236.38万元,其中:人员经费236.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

灵山县农村公路改造建设办公室2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排37万元,支出决算3.79万元,完成年初预算的10.24%;支出决算数比2017年度减少15.92万元,下降80.77%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0万元,完成年初预算的 0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0.09万元,完成年初预算的0.9%,同比减少9.1万元,下降91%。主要用于项目检查接待。2018年本单位公务接待共 2个批次、共计8人,其中:国内公务接待2个批次、8人,国(境)外公务接待0个批次、0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定减少不必要的开支。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是严格执行八项规定减少不必要的开支。

(三)2018年度公务用车费支出4.2万元,完成年初预算的15.6%,同比减少15.51万元,下降78.69%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出4.2万元,完成年初预算的15.6%,同比减少15.51万元,下降78.69%。主要用于公务用车的加油、保险及维修。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定严格控制各项开支。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是严格执行八项规定严格控制各项开支。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0万元,下降0%。没有发生该项支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。没有发生该项目支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2254.7万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1996.43万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1进一步加强领导,提高认识,大力推进农村公路建设

农村公路建设责任重大,我所从“加快发展、富民强县”的高度,进一步提高认识农村公路建设工作的重要性。以2018年上级下达的计划为目标,按照统筹规划、分步实施、多方投入、共同建设的原则,加强对农村公路建设工作的组织领导、检查监督。并进一步加强宣传力度,加强与各方面的沟通和协调,激发农民群众和社会各界积极参与的热情,并以良好的精神状态,真抓实干的魄力,大力推进农村公路建设。

2、抓规范管理,确保建设质量。

层层落实质量责任制,把“一切服从质量”作为公路建设的出发点和落脚点,认真执行上级有关公路建设质量的各项规章制度和规定,进一步明确建设单位、施工单位、监理单位及项目经理、现场技术负责人等的质量监督责任,谁签字谁负责。严格质量监督,加强对质量的监督和指导,坚持每月一督查一通报制度,严格行业全程监督、监理人员现场监督、农民群众及社会各界随时监督的三级监督制度。坚持按施工合同、技术规范和操作程序办事,采取监理旁站、检测丈量、试验和指令四种手段,做到工、料、机准备不全不能开工,未经检查验收的材料不得使用,施工方案、工艺流程未经批准不得施工,上道工序未经检验不得进入下道工序“四个不准”,把公路修成质量合格、人民群众满意的路。在保证工程质量的前提下,结合我县特殊的气候条件,针对雨季、气候等因素对工程建设的影响,合理调整施工计划,精心组织原辅材料,科学调整工序,加快施工进度,全面完成2018年下达的各项任务。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。