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索 引 号: 11450721008116032D/2020-06450 主题分类: 工业、交通;其他
发文机关: 灵山县交通运输局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县农村公路改造建设所2019年部门决算

灵山县农村公路改造建设所2019年部门决算

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第一部分:灵山县农村公路改造建设所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县农村公路改造建设所2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县农村公路改造建设所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分灵山县农村公路改造建设所概况

一、主要职能

主要承担全县农村公路改造建设工程的日常管理事务,具体执行国家县际及农村公路改造工程领导小组及办公室的有关技术规范和管理政策,负责拟订我县农村公路发展规划和管理办法,协调相关部门争取各级政府出台支持农村公路改造建设的优惠政策,并督促其落实,促进地方配套资金及时足额到位;协调处理建设过程中的重大事项,包括征地拆迁、环境保护等,督促工程进度、质量、施工安全和资金筹措与使用情况,组织对建成项目进行竣工验收和资料收集、整理及上报。

二、部门决算单位构成

所内设办公室、技术室、工程安全管理组、监理组共4个职能科室。

三、人员构成及编制现状

县编办核定的人员编制人数为36人,其中退休人员2人,聘请人员3人。工作用车5辆。

 

第二部分:  灵山县农村公路改造建设所2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县农村公路改造建设所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入8759.3万元,其中本年收入8759.3万元, 2018年度决算数增加6581.82万元,增长302.27%。收入具体情况如下。2177.48

1.财政拨款收入8759.3万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加6581.82万元,增长302.27%,主要原因是公路项目建设增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0%,主要原因是。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  %,主要原因是。

6.上年结转和结余0.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是上年公路项目建设结余。

(二)2019年度总支出8759.3万元,其中本年支出8759.3万元, 2018年度决算数增加6581.82万元,增长302.27%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)8759.3万元:主要用于日常经费和公路项目建设较2018年度决算数增加2177.48万元,增长302.27 %,主要原因是公路项目建设增加。

2.教育支出(类)     万元:主要用于……

2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

4.结余分配     万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

5.年末结转和结余0.78万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是公路建设项目结余。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 8759.3万元,2018年度决算数增加6581.82万元,增长302.27 %。其中:基本支出325.02万元,项目支出8434.28万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务()行政运行()支出为   万元,主要用于……

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务()行政运行()支出为   万元,主要用于……

XX()XX()XX()支出     万元,主要是用于……。

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出325.02万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费298.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、……(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费25万元,主要包括:办公费、……(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出     万元,较2018度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。其中:基本支出     万元,项目支出    万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出    万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

XX单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.79元,支出决算5.99万元,完成年初预算的158%;支出决算数比2018年度增加2.2万元,增长58%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出  万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个,全年因公出国(境)共计   人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费支出   万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于……。据统计,2019年本单位公务接待共    个批次、共计   人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(三)2019年度公务用车费支出  万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出5.99万元,完成年初预算的3.79%,同比增加2.2万元,增长158%。主要用于公车维修。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车维修费用增加。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是公车维修费用增加。

2.公务用车购置2019年度支出万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

XX单位2019年机关运行经费支出  万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

XX单位2019年政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,XX单位共有车辆  辆,其中,部级领导干部用车  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备  台(套),100万元以上专用设备   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对“横县勒竹至灵山二级公路(钦州段)”等33 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8434.28万元。从评价情况来看,进一步改善人民群众生活环境及方便群众出行

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                         灵山县农村公路改造建设所

                                                2020年7月2日