灵山县县乡公路所2019年部门决算

目    录

 

第一部分：灵山县县乡公路所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 灵山县县乡公路所2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分：灵山县县乡公路所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：灵山县县乡公路所概况

一、主要职能

（1）贯彻执行《公路法》、《公路安全保护条例》、《广西壮族自治区农村公路管理办法》等公路法律法规、规章，以及国家、自治区的相关方针、政策，加强农村公路养护，保障公路安全畅通，促进农村经济的发展。

（2）协助县交通运输局做好全县农村公路养护工程、绿化建设计划，并组织实施。

（3）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强各项工作的安全管理，积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，提高公路抗灾能力，减少公路损失。负责县乡公路突发性灾害的抢修工作。

（4）做好《公路法》的宣传工作，严格依照公路相关法律法规、规章，维护农村公路路产路权，保障公路畅通。

（5）实施路政巡查，管理和保护公路、公路用地及公路附属设施，对违反公路路政管理的行为，依法检查、制止和实施处罚。

（6）在规定的权限范围内审批占（利）用、挖掘公路，以及其它涉路修建建筑物或者其它设施事宜。　

（7）法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

灵山县县乡公路管理所单位规格为副科级，隶属县交通运输局，属财政补助事业单位。内设职能股室机构3个，名称分别是:办公室、养护股、工程机械股。

 

第二部分：  灵山县县乡公路所2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（报表详见附件）

 

 

第三部分：灵山县县乡公路所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）2019年度总收入9577.94 万元，其中本年收入 9577.94 万元, 较2018年度决算数增加7031.65 万元，增长276.15  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入9577.94 万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加7031.65  万元，增长276.15  %，主要原因是工程项目增加。

2.事业收入     万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

3.经营收入     万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

4.其他收入     万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额     万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是。

6.上年结转和结余 223.45 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1488593.94万元，下降66.62 %，主要原因是工程项目竣工结算。

（二）2019年度总支出9726.79 万元，其中本年支出  9726.79 万元, 较2018年度决算数增加6111.49万元，增长169.04  %。支出具体情况如下：

1、交通运输支出9726.79 万元：主要用于其他公路水路运输支出，较2018年度决算数增加 6111.49 万元，增长169.04 %，主要原因是工程项目增加。

2.年末结转和结余 74.59 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少148.86 万元，下降66.62  %，主要原因是工程项目竣工结算。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出  9726.79  万元，较2018年度决算数增加 6111.49 万元，增长169.04  %。其中：基本支出 841.14  万元，项目支出  8885.66 万元。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出 841.14  万元，支出具体情况如下：

其中：人员经费762.29  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、　职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费78.85 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、　公务接待费工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、　其他商品和服务支出等。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出     万元，较2018度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。其中：基本支出     万元，项目支出    万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出    万元，主要用于……

……（按本部门决算项级功能分类科目综述）

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县县乡公路所2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12.58  万元，支出决算 11.62 万元，完成年初预算的92.37  %；支出决算数比2018年度增减少3.39 万元，下降22.58  ％。

具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出  万元，同比增加（或减少）  万元，增长（或下降）  ％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组   个，参加其他单位组织的出国（境）团组   个，全年因公出国（境）共计   人次。

从预决算执行情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：……。

从上下年增减变动情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2017年度决算数的主要原因是：……。

（二）2019年度公务接待费支出0.58 万元，完成年初预算的 99.5  %，同比减少0.42  万元，下降0.42  ％。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共9    个批次、共计 48  人。

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位控制经费开支。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是：单位控制经费开支。

（三）2019年度公务用车费支出11.04 万元，完成年初预算的92.04 %，同比减少2.96 万元，下降21.14  ％。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 11.04 万元，完成年初预算的 92.04  %，减少2.96  万元，下降21.14 ％。主要用于公务用车维修费，加油费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为29 辆。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位控制经费开支。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是：单位控制经费开支。

2.公务用车购置2019年度支出万元，完成年初预算的   %，同比增加（或减少）  万元，增长（或下降）  ％。主要原因是：……。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：……。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数大于（或小于）2018年度决算数的主要原因是：……。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

XX单位2019年机关运行经费支出  万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

XX单位2019年政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，灵山县县乡公路所共有车辆29  辆，其中，部级领导干部用车  辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车25  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备1  台（套），100万元以上专用设备   台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：1、县乡公路安全生命防护工程古朴-大柿坪等42条线路，整治隐患里程180.994公里；2、县乡公路危桥改造项目那隆镇西江桥等5座桥梁；3、县乡公路路面大中修项目南乡至灵山、三多竹至龙门、武利至清水降等4条线路；4、县乡公路水毁修复项目修复被雨水毁坏的边坡、涵洞、桥梁、挡土墙共80处，共涉及资金 4359万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“县乡公路路面大中修项目”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出63.88 万元。从评价情况来看，截至2019年底，完成南乡至灵山K22+101-K26+600、X303线三多竹至龙门K10+058-K16+000、X332线武利至清水降公路K16+000-K28+650等三条公路路面大中修工程，验收合格率100%，中央车购税补助资金共162万元，已支付63.88万元，消除县乡公路安全隐患，改善人民群众出行环境。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，农村公路建设项目自评得分为81 分。发现的主要问题及原因：一是自筹资金难落实；二是前期工作审批时间长。下一步改进措施：1、进一步加强领导，提高认识，大力推进农村公路建设；2、层层落实质量责任制，把“一切服从质量”作为公路建设的出发点和落脚点，认真执行上级有关公路建设质量的各项规章制度和规定，进一步明确建设单位、施工单位、监理单位及项目经理、现场技术负责人等的质量监督责任，谁签字谁负责。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                      灵山县县乡公路所

                                        2020年7月2日