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索 引 号: 12450721768941481N/2018-41707 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县二轻工业联合社 成文日期: 2018年08月30日
发文文号: 发布日期: 2018年08月30日
标  题: 灵山县二轻工业联合社2017年部门决算

灵山县二轻工业联合社2017年部门决算

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第一部分:灵山县二轻工业联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县二轻工业联合社2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:灵山县二轻工业联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:灵山县二轻工业联合社概况

一、主要职能

1)贯彻执行党的方针政策和国家法令、法规,以及中华全国手工业合作总社、自治区二轻城镇集体工业联合社的指示、决议,结合实际,制订规章制度并组织实施。

2)接受自治区二轻城镇集体工业联合社的领导和指导,负责县二轻行业的行业管理、指导、维护、协调和服务工作,根据国家的产业政策和本地区的实际情况,研究和拟定二轻行业的发展规划;指导二轻行业改革改制和调整结构,建立现代企业制度;领导和指导二轻行业劳动工资、财务、计生、安全生产等工作;汇集和分析二轻行业的生产动态;协调行业内部关系,指导行业开展互助合作和业务活动;为企业提供政策、技术、信息等咨询服务。

3)开展有关二轻集体经济政策的调查研究,整理、综合分析行业信息与统计,向上级反映情况,提出意见,并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题,促进集体经济发展。

4)指导和监督二轻企业加强集体资产经营管理工作,防止集体资产流失,实现集体资产的保值增值。

5)极力维护社会稳定,为企业职工做好社会养老保险、医保、低保等民生工作。

6)完成县政府交办的各项任务。

 

二、部门决算单位构成

    灵山县二轻工业联合社是具有行政管理职能参照公务员法管理的正科级事业单位。县批编制指标11人,现有在职在册干部职工共10人,其中主任1人,副主任2人,党组成员1人,副主任科员1人。内设股室有人事劳资股、行政股、财务股和联社办公室,股室人员5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:灵山县二轻工业联合社 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 142.23

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 142.23

 

 

 

 

本年收入合计

142.23

本年支出合计

 142.23

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

142.23

支出总计

 142.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

142.23

142.23

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

142.23

142.23

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

142.23

142.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

142.23

 123.60

18.63

 

 

 

21602

商业流通事务

142.23

 123.60

18.63

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

142.23 

 123.60

18.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

142.23 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十五、商业服务业等支出

25

 142.23

142.23 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

142.23 

本年支出合计

29

 142.23

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

合计

34

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

216

商业服务业等支出

 142.23

 123.60

18.63 

21602

商业流通事务

 142.23

 123.60

18.63

2160299

  其他商业流通事务支出

 142.23

 123.60

18.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

108.26

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

42.45

30201

  办公费

1.44

30102

  津贴补贴

32.79

30202

  印刷费

 

30103

奖金

3.23

 

 

 

30104

其他社会保障缴费

4.76

 

  ……

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.10

 

  ……

 

30107

  绩效工资

13.93

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

11.28

310

其他资本性支出

2.62

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30305

 生活补助

3.02

31099

  其他资本性支出

2.62

30311

 住房公积金

7.86

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.40

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

119.54

公用经费合计

4.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.50

 

 

 

 

 0.50

 

 

 

 

 

 0.23

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:灵山县二轻联社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入142.23万元,其中本年收入142.23万元, 2016年度决算数减少60.01万元,下降29.68%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入142.23万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少60.01万元,下降29.68%,主要原因是单位退休人员的费用不列入2017年度预决算。

2.事业收入 0 万元。2017年本单位无事业收入。

3.经营收入 0 万元。2017年本单位无经营收入。

4.其他收入 0 万元。2017年本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万。2017年本单位无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余 0 万。2017年本单位无上年结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出142.23万元,其中本年支出142.23万元, 2016年度决算数减少60.01万元,下降29.68%。支出具体情况如下:

1.商业服务业等支出(类)142.23万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。维持单位正常运转的业务支出。

2016年度决算数减少60.01万元,下降29.68%,主要原因是单位退休人员的费用不列入2017年度预决算。

2.结余分配 0 万。2017年本单位无结余分配。

3.年末结转和结余 0 万。2017年本单位无上年结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县二轻联社2017 年度一般公共预算支出142.23     万元,2016年度决算数减少60.01万元,下降29.68%。其中:基本支出123.60万元,项目支出18.63万元。

灵山县二轻联社2017 年度一般公共预算支出年初预算为142.71万元,支出决算为142.23万元,完成年初预算的99.66 %。

商业服务业等支出(类)年初预算为142.71万元,支出决算为142.23万元,完成年初预算的 99.66 %,主要用于按国家规定发放的在职人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。维持单位正常运转的业务支出。支出决算与年初预算基本持平。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出123.60万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出108.26万元,完成年初预算的115%。人员车补等费用在工资福利支出中列支。

(二)商品和服务支出1.44万元,完成年初预算的11.77%。人员车补等费用在工资福利支出中列支。

 (三)对个人和家庭的补助支出11.28万元,完成年初预算的133%。遗属人员增加,住房公积金调整。

(四)其他资本性支出2.62万元。其中购置办公设备2.62万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

灵山县二轻工业联合社2017年度没有政府性基金支出年初预算数据,也没有政府性基金支出决算数据     

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0.23万元。

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0.50万元,支出决算0.23万元,完成年初预算的 46 %;支出决算数比2016年度减少0.63万元,下降73.26%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。2017年度本单位没有安排工作人员因公出国(境)的经费预算。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。2017年度本单位没有安排公务用车购置及运行费支出的经费预算。

(三)公务接待费支出0.23万元, 完成年初预算的46%,同比减少0.16万元,减少41%。主要用于接待自治区联社的有关领导、钦州市二轻联社的有关领导到我联社进行工作指导、调研。2017年本单位公务接待共3个批次、共计19人次,其中:国内公务接待3个批次、19人次,没有国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,控制接待数量和接待人数。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出4.06万元,比2016年减少14.45万元,降低78.06 %。主要原因是:部分办公费、邮电费、差旅费、维修费、水电费等费用在项目支出中列支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5.23万元,其中:政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出1.46万元、政府采购服务支出 0 万,没有其他支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,根据车改的有关规定,本单位没有保有车辆,也没有单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对灵山县二轻工业联合社开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出142.71万元。从评价情况来看,灵山县二轻工业联合社严格按照年初预算进行部门整体支出,所有资金均按照它的用途进行管理、使用。各项工作开展良好,获得服务对象一致好评,社会公众或服务对象满意度良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2017年度,灵山县二轻工业联合社无此项。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。