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索 引 号: 11450721MB164908XR/2019-11037 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县城市管理行政执法局 成文日期: 2019年08月12日
发文文号: 发布日期: 2019年08月16日
标  题: 灵山县环境卫生管理所2018年部门决算

灵山县环境卫生管理所2018年部门决算

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    第一部分:部门概况

一、 主要职能及机构设置情况          

二、  部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

                第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

我所是灵山县县城市容环境卫生的职能机构,负责着235万平方米县城城区的清扫保洁工作。每天清扫、清运并处理600多吨生活垃圾。在县委、县政府和县市政局的正确领导下,在社会各界的大力支持下,我所坚持以科学发展观为统领,以深入持久开展“美丽灵山”清洁工程为载体,以创建文明县城为奋斗目标,全力打造“群众满意、领导满意、自己满意”的环卫服务行业,按照“理顺关系、规范管理、打好基础、重点突破”的工作思路,有计划、有重点地开展专项整治,市容管理取得显著进展,城区卫生秩序整体质量提高,管理范围进一步拓展,管理盲区得到覆盖,居民文明意识有了进一步提高,为我县的经济发展和县城人民生活营造了整洁的发展空间和良好的生活环境。

    我所属差额拨款事业单位,设办公室、综合股、收费股、监察队、中转站共5个职能股室。我所现有在编人员51人,本单位自筹资金供养退休人员10人,临时工人316人,共有人数377人。

二、部门决算单位构成

纳入本次决算编制范围的独立核算单位共1个,即本单位:灵山县环境卫生管理所。

 

第二部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县环境卫生管理所2018年度总收入2739.61万元,其中本年收入2598.28万元, 较2017年度决算数增加573.86万元,增长26.50%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2598.28万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加432.53万元,增长19.97%,主要原因是:2018年因新接纳17个乡镇的垃圾,垃圾场的运行支出大幅度上升;丰江路公厕及竹行桥公厕进行改建等。故本年度比2017年度增加了垃圾场的运行经费及城乡公共设施建设拨款。

2.事业收入0万元。2017年度没有事业收入。

3.经营收入0万元。2017年度没有经营收入。

4.其他收入0万元。2017年度没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。2017年度没有用事业基金弥补收支差额。

 6.上年结转和结余141.33万元,较2017年度决算数增加141.33万元,增长100.00%,主要原因是: 环卫后勤管理及日常运转支出项目、垃圾收集工具、设备购置及维护项目、清洁工具、劳保用品购置项目、县生活垃圾填埋场运行项目等资金结转。

   (二)灵山县环境卫生管理所2018年度总支出2739.61万元,其中本年支出2617.94万元, 较2017年度决算数增加573.86万元,增长  26.50%。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出2617.94万元:主要用于保证本所日常运转发生的基本支出和为完成所负责的县城市容环境卫生职能而发生的项目支出,如临时工工资、清洁工具购置费、车辆保险费、车辆运行及维修养护费等项目支出。2017年度决算数增加593.52元,增长29.32%,主要原因是:2018年因新接纳17个乡镇的垃圾,垃圾场的运行支出大幅度上升;丰江路公厕及竹行桥公厕进行改建等所致。

    2.年末结转和结余121.67万元,较2017年度决算数减少19.66万元,下降13.91%,主要原因是:县生活垃圾填埋场渗沥液应急处理的费用因故未能及时支出,临时工2018年度的绩效工资未能按时发放,需要延迟至2019年度支出及发放。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

灵山县环境卫生管理所2018年一般公共预算支出     2617.94万元,较2017年度决算数增加593.52万元,增长29.32 %。其中:基本支出632.01万元,项目支出1985.93元。

灵山县环境卫生管理所2018年一般公共预算支出年初预算为2129.08万元,支出决算为2617.94万元,完成年初预算的122.96%,城乡社区环境卫生支出。具体支出情况如下:

(一)基本支出632.01万元:其中:工资福利支出534.52万元;商品和服务支出49.44万元;对个人和家庭的补助支出48.05万元。主要用于在职职工工资及本部门供养的退休职工退休费、城乡社区环境卫生的日常清洁、垃圾收集、运输及处理的开支。

(二)项目支出1985.93万元,主要用于临时工工资、城乡社区环境卫生的日常清洁、垃圾收集、运输及处理、垃圾运输车辆的购置等支出;

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县环境卫生管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出632.01万元,支出具体情况如下:

    其中:人员经费582.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费49.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县环境卫生管理所2018年度政府性基金支出0   万元,2017年度没有政府性基金支出。

灵山县环境卫生管理所2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县环境卫生管理所2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排279.40万元,支出决算261.11万元,完成年初预算的93.45%;支出决算数比2017年度减少49.11万元,下降15.83%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,2018年度预算没有安排因公出国(境)经费。2017年度因公出国(境)经费支出0万元,2017年度预算也没有安排因公出国(境)经费。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少0.08万元,下降100.00%。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:建立了厉行节约的各项措施,严格“三公”经费管理,控制“三公”经费开支。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:建立了厉行节约的各项措施,严格“三公”经费管理,控制“三公”经费开支。

(三)2018年度公务用车费支出261.11万元,完成年初预算的94.13%,同比减少49.03万元,下降15.81%。

1.公务用车运行维护费2018年度支出154.91万元,完成年初预算的90.48%,同比增加6.25万元,增长4.20%。主要用于收集、运输县城生活垃圾所需垃圾车辆燃料费、维修费、保险费及车辆年审等支出2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为24辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:建立了厉行节约的各项措施,严格“三公”经费管理,控制“三公”经费开支

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:由于2018年度购置了3辆垃圾车,公车保有量比2017年度增加3辆,导致公务用车运行支出相应增加。

2.公务用车购置2018年度支出106.20万元,完成年初预算的100.00%,同比减少55.28万元,下降34.23%。主要原因是:因业务需要,2018年购置3辆垃圾运输车辆,其中中联牌洗扫车1辆,价值80.60万元,金银湖牌清洗车2辆,价值25.60万元。。

    从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:因业务需要,2018年购置3辆垃圾运输车辆,其中中联牌洗扫车1辆,价值80.60万元,金银湖牌清洗车2辆,价值25.60万元。

     六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县环境卫生管理所2018年机关运行经费支出 0万元,2017年没有安排机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县环境卫生管理所2018年政府采购支出总额833.06万元,其中:政府采购货物支出392.97万元、政府采购工程支出109.88万元、政府采购服务支出330.39万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车22辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1855.01万元,自评覆盖率达到93.41%。

组织对“县生活垃圾填埋场运行经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出739.03万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

              第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                           灵山县环境卫生管理所

                              2019年8月12日