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索 引 号: 11450721MB164908XR/2020-03331 主题分类: 城乡建设、环境保护
发文机关: 灵山县城市管理行政执法局 成文日期: 2020年06月12日
发文文号: 发布日期: 2020年06月12日
标  题: 灵山县环境卫生管理所2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县环境卫生管理所2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能 

我所是灵山县县城市容环境卫生的职能机构,负责着276万平方米县城城区的清扫保洁工作。每天清扫、清运并处理600吨生活垃圾。在县委、县政府和县市政局的正确领导下,在社会各界的大力支持下,我所坚持以深入持久开展“清洁乡村,美丽灵山”城乡清洁工程为载体,全力打造“群众满意、领导满意、自己满意”的环卫服务行业,按照“理顺关系、规范管理、打好基础、重点突破”的工作思路,有计划、有重点地开展专项整治,市容管理取得显著进展,城区卫生秩序整体质量提高,管理范围进一步拓展,管理盲区得到覆盖,居民文明意识有了进一步提高,为我县的经济发展和县城人民生活营造了整洁的发展空间和良好的生活环境。

二、机构设置情况

我所属差额拨款事业单位,设办公室、综合股、收费股、监察队、中转站、垃圾填埋场共6个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2020年我所在职人员编制总数为48人,实有在职人员48人,实有离休 0人,实有退休人员29人,本单位自筹资金供养退休人员10人,遗属人员2人,清洁工人397人,共有人数486人。

第二部分:灵山县环境卫生管理所2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

    第三部分:灵山县环境卫生管理所2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算3520.87万元,同比增加1287.34万元,增长57.63%。其中:

一般公共预算拨款3520.87万元,同比增加1287.34万元,增长57.63%。

政府性基金拨款0万元,2019年部门预算无政府性基金财政拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,2019年部门预算无纳入财政专户管理的收入安排的资金。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,2019年部门预算无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

上年结余收入0万元,2019年部门预算无上年结余收入。

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员工资标准及离退休人员工资标准;二是养老保险和医疗保险等社保缴费因缴费基数提高而增加;三是2020年环卫工人每人每月增资300.00元,并为每个环卫工人缴纳“养老金”等社会保障费,临时工人的工资、福利等相应增加;四是今年县城29座公共厕所保洁业务实行政府购买服务,及今年7月份开始,县城环境卫生清扫业务实行政府购买服务;五是计划购置1辆8吨中型洗扫车、1辆5吨后挂式垃圾压缩车。同时,各种清洁工具、用品购置价格的上涨,车辆油料、修理配件费用的上涨等因素的影响,使收入预算总体有所增加。 

   (二)支出预算说明。

2020年支出总预算3520.87万元,其中:基本支出468.29万元,占支出总预算的13.30%,同比增加69.15万元,增长17.32%;项目支出3052.58万元,占支出总预算的86.70%,同比增加1218.19万元,增长66.41%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

   1)社会保障和就业科目支出预算98.32万元,占支出总预算2.79%,同比减少10.67万元,下降9.79%。

   2)卫生健康科目支出预算19.61万元,占支出总预算 0.56%,同比增加1.03万元,增长5.54%。

   3)城乡社区类科目支出预算3374.93万元,占支出总预算95.86%,同比增加1296.84万元,增长62.41%。

   4)住房保障科目支出预算28.01万元,占支出总预算0.79%,同比增加0.14万元,增长0.50%。 

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算468.29万元,占支出总预算的13.30%,同比增加69.15万元,增长17.32%。

工资福利支出预算385.22万元,占基本支出预算82.26%,同比增加17.61万元,增长4.79%。

商品和服务支出预算47.87万元,占基本支出预算10.22%,同比增加43.22万元,增长929.46%。

对个人和家庭的补助支出预算35.20万元,占基本支出预算的7.52%,同比增加8.32万元,增长30.95%。

 2)项目支出预算。

项目支出预算3052.58万元,占支出总预算的86.70%,同比增加1218.19万元,增长66.41%。

工资福利支出预算409.62万元,占项目支出预算13.42%,同比减少305.64万元,下降42.73%。

商品和服务支出预算2542.96万元,占项目支出预算83.31%,同比增加1622.83万元,增长176.37%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,与2019年持平。

其他资本性支出预算100.00万元,占项目支出预算3.27%,同比减少99.00万元,下降49.75%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出预算3520.87万元,其中:基本支出预算468.29万元,项目支出预算3052.58万元。具体支出预算如下:

1、城乡社区环境卫生支出3374.93万元,其中:基本支出322.35万元,项目支出3052.58万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成所负责的县城市容环境卫生职能而发生的项目支出,如临时工工资、清洁工具购置费及维护费、车辆保险费、车辆运行及维修养护费、垃圾运输车辆购置费、县生活垃圾填埋场运行,县城29座公共厕所保洁业务政府购买服务及县城环境卫生清扫业务政府购买服务等项目支出。

2、基本养老保险47.33万元,全部是基本支出预算是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

3、职业年金缴费支出18.68万元,全部是基本支出预算是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金缴费。

4、其他行政事业单位离退休支出28.34万元,全部是基本支出预算。其中加发退休费1.74万元,高龄补助0.27万元,本单位自筹资金供养退休人员工资26.33万元

5、失业保险3.50万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

6、工伤保险0.47万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

7、事业单位医疗保险19.61万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8、住房公积金28.01万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我所在职职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我所2020年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我所2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

    三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算202.88万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.88万元,公务用车购置及运行费支出预算    200.00万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算202.88万元,比2019年预算349.53万元减少146.65万元,同比下降41.96%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:由于业务需要,2020年计划购置1辆8吨中型洗扫车、1辆5吨后挂式垃圾压缩车车辆购置费为100.00万元,比2019年少购置2辆车,车辆购置费同比减少99.00万元; 今年县城29座公共厕所保洁业务及县城环境卫生清扫业务实行政府购买服务,公务用车运行维护费相应减少。其中:

1、因公出国(境)经费2020年预算0万元,2019年预算没有安排因公出国(境)经费。

2、公务接待费2020年预算2.88万元,同比增加1.88万元,增长188.00%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2020年预算200.00万元,同比减少148.53万元,下降42.62%。其中:

1、公务用车购置费2020年预算100.00万元,同比减少99.00万元,下降49.75%。原因主要是:2020年计划购置1辆8吨中型洗扫车、1辆5吨后挂式垃圾压缩车车辆购置费为100.00万元,比2019年少购置2辆车,车辆购置费同比减少99.00万元。

2公务用车运行维护费2020年预算100.00万元,同比减少49.53万元,下降33.12%。主要用于收集、运输县城生活垃圾所需垃圾车辆及一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明 

一、灵山县环境卫生管理所预算单位的构成 

灵山县环境卫生管理所2020年的部门预算由1个事业单位构成。纳入本级部门预算的只有1个事业单位,即本单位,属差额拨款事业单位。

二、灵山县环境卫生管理所运行经费预算安排情况 

我所2020年运行经费支出3520.87万元,其中:基本支出468.29万元,项目支出3052.58万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。和为完成所负责的县城市容环境卫生职能而发生的项目支出,如临时工工资及社会保障缴费、清洁工具购置费及维护费、车辆保险费、车辆运行及维修养护费、垃圾运输车辆购置费、县生活垃圾填埋场运行,县城29座公共厕所保洁业务政府购买服务及县城环境卫生清扫业务政府购买服务等项目支出。

三、政府采购预算安排情况 

2020年政府采购预算1868.77万元,同比减少84.30万元,下降4.32%。其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%;分散采购预算1868.77万元,占政府采购预算的100.00%,同比减少84.30万元,下降4.32%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1868.77万元,上年结余收入安排0万元 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算119.28万元,服务类采购预算  1699.49万元,工程类采购预算50.00万元。

四、国有资产的总体情况 

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我所保留的公务用车编制为24辆,实有车辆24辆。其中:一般公务用车1辆(越野车1辆),特种专业技术用车23辆,全部为垃圾运输及清扫车辆。

五、项目预算绩效目标编制说明

2020年部门预算200万元以上项目个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款2579.11万元,分别是县生活垃圾填埋场运行经费项目,项目经费预算600.00万元;临时工工资及社会保障缴费等清扫保洁经费项目,项目经费预算279.62万元;公共厕所保洁业务政府购买服务项目,项目经费预算227.49万元;县城环境卫生清扫政府购买服务项目,项目经费预算1472.00万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2020年部门预算及三公经费公开预算报表