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索 引 号: 11450721667015665C/2018-41463 主题分类: 商贸、海关、旅游
发文机关: 灵山县商务局 成文日期: 2018年08月29日
发文文号: 发布日期: 2018年08月29日
标  题: 灵山县商务局2017年部门决算

灵山县商务局2017年部门决算

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第一部分:灵山县商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县商务局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:灵山县商务局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:灵山县商务局概况

一、主要职能

县商务局是主管全县内外贸易的县人民政府组成部门,主要职能是:

(一)贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作发展的战略、政策;拟订我县对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施;参与拟订我县区域经济合作的发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

()拟订全县贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

()承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。

()承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。

(六)拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施;组织实施自治区、市下达我县的重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)负责全县进出口企业经营资格备案工作;依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)会同有关部门制定灵山县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)拟订并组织实施对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;负责我县与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

(十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

(十一)研究拟定我县现代商贸物流发展战略,负责组织实施全县现代物流发展规划建设与管理工作。

(十二)指导全县外商投资和投资促进工作;会同有关部门研究拟定我县外商投资产业指导目录;审核、办理外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。

(十三)拟订境外投资管理办法;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;制定全县中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法核准我县企业对外投资开办企业(金融企业除外);管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。

(十四)拟订全县对港澳台地区及日韩的经贸发展规划和开展经贸合作与交流工作。指导和监督全县各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

(十五)负责我县商务出国()团组的审批事项;组织我县商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。

(十六)负责全县商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

二、部门决算单位构成

灵山县商务局部门决算编报单位是灵山县商务局本级(含灵山县商务稽查大队)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:灵山县商务局2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1802.99

一、一般公共服务支出

1802.99

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

1802.99

本年支出合计

1802.99

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1802.99

支出总计

1802.99

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1802.99

1802.99

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1802.99

1802.99

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

1802.99

1802.99

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

315.06

315.06

 

 

 

 

 

2011399

   其他商贸事务支出

1487.93

1487.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1802.99

257.13

1545.86

 

 

 

201

一般公共服务支出

1802.99

257.13

1545.86

 

 

 

20113

商贸事务

1802.99

257.13

1545.86

 

 

 

2011301

行政运行

315.06

257.13

57.93

 

 

 

2011399

   其他商贸事务支出

1487.93

 

1487.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1802.99

一、一般公共服务支出

18

1802.99

1802.99

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1802.99

本年支出合计

29

1802.99

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1802.99

合计

34

1802.99

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1802.99

257.13

1545.86

201

一般公共服务支出

1802.99

257.13

1545.86

  20113

商贸事务

1802.99

257.13

1545.86

   2011301

行政运行

315.06

257.13

57.93

  2011399

其他商贸事务支出

1487.93

 

1487.93

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

184.42

302

商品和服务支出

12.97

30101

  基本工资

79.55

30201

  办公费

0.63

30102

  津贴补贴

63.76

30202

  印刷费

0

30103

  奖金

6.93

30205

  水费

0.39

30104

  其他社会保障缴费

33.66

30206

  电费

1.63

30107

  绩效工资

0

30207

邮电费

0.53

30209

物业管理费

0.05

30211

差旅费

2.28

30213

维修(护)费

0.90

30216

培训费

0.07

30217

公务接待费

1.35

30231

公务用车运行维护费

2.11

30240

税金及附加费用

0

30199

  其他工资福利支出

0.52

30299

  其他商品和服务支出

3.03

303

对个人和家庭的补助

59.74

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

7.74

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30305

  生活补助

9.44

31099

  其他资本性支出

 

30307

  医疗费

5.04

304

对企事业单位的补贴

 

30309

奖励金

20.48

30401

  企业政策性补贴

 

30311

住房公积金

13.78

30313

  购房补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.26

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

244.16

公用经费合计

12.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

0

6.5

 

6.5

2.5

6.96

0

5.61

0

5.61

1.35

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

灵山县商务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:灵山县商务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1802.99万元,其中本年收入1802.99万元, 2016年度决算数增加1253.65万元,增长228.21%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1802.99万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加1253.65万元,增长228.21%,主要原因是人员工资性支出和我局根据本部门工作开展情况以及开展电子商务进农村综合示范项目建设、举办荔枝节系列活动及其他商贸促消费活动等原因而向县人民政府另行申请追加经费和拨付上级补助资金而增加

2.事业收入0万元,与2016年度决算一样无此项收入。

3.经营收入0万元,与2016年度决算一样无此项收入。

4.其他收入0万元,与2016年度决算一样无此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2016年度决算一样无此项收入。

6.上年结转和结余0万元,与2016年度决算一样无结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出1802.99万元,其中本年支出1802.99万元, 2016年度决算数增加1253.65万元,增长228.21%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1802.99万元:主要用于县商务局本级及县商务稽查大队保障机构正常运行、开展商贸事务工作方面的支出。

2016年度决算数增加1253.65万元,增长228.21%,主要原因是人员工资性支出和我局根据本部门工作开展情况以及开展电子商务进农村综合示范项目建设、举办荔枝节系列活动及其他商贸促消费活动等原因而向县人民政府另行申请追加经费和拨付上级补助资金而增加

2.结余分配0万元,与2016年度决算一样无结余分配。

3.年末结转和结余0万元,与2016年度决算一样无结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县商务局2017 年度一般公共预算支出1802.99万元,2016年度决算数增加1253.65万元,增长228.21%其中:基本支出257.13万元,项目支出1545.86万元。

灵山县商务局2017 年度一般公共预算支出年初预算为289.03万元,支出决算为1802.99万元,完成年初预算的523%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为289.03万元,支出决算为1802.99万元,完成年初预算的523%。预决算差异原因分析:主要由于我局根据本部门工作开展情况以及开展电子商务进农村综合示范项目建设、举办荔枝节系列活动及其他商贸促消费活动等原因而向县人民政府另行申请追加经费和拨付上级补助资金而增加经费,致使预、决算差异较大。

1.行政运行315.06万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出和开展日常业务办公费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出和离休费、生活补助、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

2.其他商贸事务支出1487.93万元,主要用于开展电子商务进农村综合示范项目建设、举办荔枝节系列活动及其他商贸促消费活动的咨询费、委托业务费、其他商务和服务支出等商品和服务支出,以及对企事业单位的补贴等支出

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出257.13万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出184.42万元,完成年初预算的94.46%预决算差异的主要原因是由于本局2017年度调出1人,退休2人,致使工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出12.97万元,完成年初预算的229.15%预决算差异的主要原因是水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等基本支出年初未安排预算。

(三)对个人和家庭的补助59.74万元,完成年初预算的278.90%预决算差异的主要原因是生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等支出增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

灵山县商务局2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

灵山县商务局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

……

灵山县商务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.61万元;公务接待费支出决算1.35万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排9万元,支出决算6.96万元,完成年初预算的77.33%;支出决算数比2016年度减少1.66万元,下降19.26%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与上年一样不安排预算。

(二)公务用车购置及运行费支出5.61万元。其中:

公务用车购置支出0万元。与上年一样不安排预算。

公务用车运行支出5.61万元,完成年初预算的86.3%,同比减少1.35万元,下降19.4%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展商贸流通业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,灵山县商务局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.61万元,平均每辆2.81万元。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务用车有关规定,控制公务用车出行数量。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格执行公务用车有关规定,控制公务用车出行数量。

(三)公务接待费支出1.35万元, 完成年初预算的54%,同比减少0.31万元,减少18.67%。主要用于上级部门来灵考察调研和招商引资接待开支。国内公务接待批次20次,人次116次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内公务接待批次20次,人次116次,未发生国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务接待有关规定,控制接待人数和批次。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格执行公务接待有关规定,控制接待人数和批次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出12.97万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少20.1万元,降低155%。主要原因是:差旅费、维修(护)费比上年大幅减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金85万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“电子商务发展经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出85万元。从评价情况来看,项目资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,服务对象的满意度高,达到了预定的目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1802.99万元。从评价情况来看,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系、评价解释和评分标准,通过对预算编制、预算执行、部门绩效和绩效评价等四个方面进行自评,我单位2017年度自评得分为93分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,电子商务发展经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是项目管理制度不够健全;二是预算实际支出进度低于时序支出进度。下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。附:《项目支出绩效自评表》。

 


灵山县2017年度预算项目绩效评价指标自评表

单位:灵山县商务局

分值:分

一级指标

二级指标

三级指标

分值

四级指标

指标解释

评分标准

主要核查
资料

单位自评分

单位自评完成情况描述(须附相关佐证材料、无佐证材料不得分)

合计

100

 

 

 

92

 

投入      6分)

(一)前期准备(6分)

项目决策(6分)

6

——

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。

1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或县领导批示等),与国家、自治区、市县相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分;发现一处与国家、自治区、市县相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止。
2.
项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分。

项目方案材料:如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。

6

项目设立有据可依,与国家、自治区、市县相关政策相符。项目具体明确,合理可行,且资金结构合理。








过程        40分)








(二)项目管理(12分)

1.项目管理制度(2分)

2

——

是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。

制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣1分;无项目管理办法得0分。

项目管理制度等。

0

 

2.制度执行有效性(5分)

5

——

项目实施是否符合相关业务管理规定。

1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行皮包手续的,得1分。
2.
项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。

项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。

5

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定。项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定。

3.项目质量控制(3分)

3

——

项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必须的措施。

1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分。
2.
县直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)。

质量控制相关制度、督查文件等。

0

 

4.项目档案管理(2分)

2

——

各项档案资料齐全并及时归档。

资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分。

项目相关文件资料等。

2

资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整

(三)资金管理(23分)

1.资金管理制度(2分)

2

——

是否建立资金管理制度并执行良好。

资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。

资金管理制度、会计凭证等。

1

经费使用合理的,投入有保障。

2.资金到位率(3分)

3

——

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金与20176月底前全部到位的,得3分;于20176-9月底全部到位的,得2分;于10月份到位的,得1分;10月份以后到位的不得分。(备注:1.项目资金为部分到位的,按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。)

项目资金拨付凭证

3

资金于20176月底前全部到位。

3.资金支出进度(6分)

6

——

预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%

6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的,分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的,以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。

项目资金拨付凭证

5

74.07/85*6=5.23

4.资金支出的规范性(12分)

3

——

资金分配是否合规。

1.建立有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;

资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等

2

资金按照规范程序进行分配。在规定时间报送资金分配方案。

2.资金按照规范程序进行分配的,得1分;

3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分。

6

——

资金支出是否合规。

1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;

资金拨付凭证等

6

资金支付履行审批程序和手续。按部门预算批复的内容实施。

2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用等情况,每发1个事项扣1分,扣完为止。

3

——

会计核算是否规范。

1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分。
2.
财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;
3.
制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。

财务制度、会计凭证等

3

分项目规范核算。财务制度健全且执行良好。具有相应的内部控制制度并严格执行。

(四)绩效评价管理(5分)

预算绩效自评管理(5分)

3

——

是否按照财政部门要求对项目开展自评。

按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分;未开展自评的得0分。

项目自评材料等

3

按照财政部门要求对项目开展自评

2

——

是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。

按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分;每缺少一项扣0.5分,扣完为止。

项目自评材料等

2

按照财政部门要求及时提供项目自评材料







产出     30分)







(五)项目产出(30分)

1.产出数量(15分)

15

示范点12个;全县电商发展大会暨人才培训大会一期;印制宣传资料一批及在汉塘村建设宣传门楼一座。

将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。

完成目标任务量95%以上(含95%)得15分,完成90%-95%10分,完成85%-90%8分,完整80%-85%6分,完成75%-80%4分,完成70%-75%2分,完成70%以下得0分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

15

完成目标任务量95%以上。

2.产出质量(5分)

5

1、示范点验收合格率100%2、举办培训大会;3、开展宣传并建设宣传门楼。

符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。

达到标准得5分,基本达到标准按1-5分(不含5分)酌情给分,未达到标准得0分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

5

达到标准

3.产出时效(5分)

5

项目内容于20171231日前完成

将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比,考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。

按计划的时间周期实施并完工得5分,否则按0-5分(不含5分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

5

按计划的时间周期实施并完工

4.产出成本(5分)

5

项目资金控制在85万元内

反映项目总体投入与计划投入情况。

成本控制较好得5分,超出实际成本按0-5分(不含5分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料。

5

成本控制较好




效果     24分)




(六)项目效果
24分)

1.项目效果(19分)

19

电商示范点区域农民增收率达10%以上(含10%

反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。

达到设定的绩效目标得19分,基本达到按0-19分(不含15分)酌情给分.

统计报表及上级业务主管部门、县委、县政府公布的有关数据。

19

达到设定的绩效目标

2.满意度(5分)

5

项目区域公众满意度达90%以上(含90%

考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。

调差对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度80%-90%(含80%)得4分,满意度70%-80%(含70%)得3分,满意度60%-70%(含60%)得2,60%以下按0-1分酌情给分。

问卷调查

5

调差对象满意度93%

备注:1.自评阶段。被评价单位须按照年初申报的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化,补充四级指标。2.评价实施阶段,第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的四级指标,进一步补充、修改、完善,使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.表中“——”不需要填写。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。