索 引 号: 12450721008115443X/2018-39126 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县县志编纂委员会办公室 成文日期: 2018年08月17日
发文文号: 发布日期: 2018年08月17日
标  题: 灵山县县志编纂委员会办公室2017年部门决算

灵山县县志编纂委员会办公室2017年部门决算

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第一部分: 灵山县县志编纂委员会办公室 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县县志编纂委员会办公室 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 灵山县县志编纂委员会办公室 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 灵山县县志编纂委员会办公室 概况

一、主要职能

灵山县县志办属全额拨款参照公务员管理事业单位,基本职能是编纂出版县志、综合年鉴以及其他地情书,收集、整理、影印出版古籍,管理维护“灵山地情网”,建立地情资料库,指导和协助部门志、乡镇志、厂矿志、学校志等编写,完成自治区、钦州市方志办以及县委、县政府交给的各种组稿任务。

二、部门决算单位构成

县志办内设秘书股、编辑出版股、地情古籍股,核定参照公务员事业编制8人,现实有在职职工8人,退休职工4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:灵山县县志编纂委员会办公室

2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 92.99

一、一般公共服务支出

 91.91

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

92.99

本年支出合计

 91.91

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.52

年末结转与结余

 1.60

 

 

 

 

收入总计

93.51

支出总计

 93.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 92.99

92.99 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 92.99

92.99 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 92.99

92.99 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

  76.99 

76.99 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16.00 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

91.91 

75.91 

16.00 

 

 

 

201

一般公共服务支出

91.91 

75.91 

16.00 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

91.91 

75.91 

16.00 

 

 

 

2010301

  行政运行

      75.91 

      75.91 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

      16.00 

 

   16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

92.99 

一、一般公共服务支出

18

91.91

 91.91

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

92.99 

本年支出合计

29

91.91 

年初财政拨款结转和结余

13

0.52 

年末结转和结余

30

1.60 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

93.51 

合计

34

93.51 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

           91.91 

75.91 

16.00 

201

一般公共服务支出

           91.91 

75.91 

16.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

           91.91 

75.91 

16.00 

2010301

  行政运行

75.91 

75.91 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16.00 

16.00 

16.00 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 60.37

302

商品和服务支出

 10.38

30101

  基本工资

 23.20

30201

  办公费

 3.88

30102

  津贴补贴

 19.75

30202

  印刷费

 0.5

30103

  奖金

8.49

30206

  电费

 0.16

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.28

30207

  邮电费

 0.14

30112

  其他社会保障缴费

3.65

30211

  差旅费

 3.53

30199

  其他工资福利支出

 

30216

  培训费

  0.48

 

 

 

30217

  公务接待费

  0.06

 

 

 

30228

  工会经费

  0.93

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 0.70

303

对个人和家庭的补助

3.90

310

其他资本性支出

 1.26

  30307

  医疗费

0.15

 31002

  办公设备购置

 1.26

  30309

  奖励金

0.02

 

 

 

30311

  住房公积金

 3.56 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 64.27

公用经费合计

 11.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

 

 

 

 

0.5 

0.06 

 

 

 

 

0.06 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    灵山县县志编纂委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出,故本表无数据。

第三部分:灵山县县志编纂委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入93.51万元,其中本年收入92.99万元, 较2016年度决算数增加10.75万元,增长13.08%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入92.99万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加10.75万元,增长13.08%,主要原因是增加了《灵山年鉴》编辑出版经费。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入0 

4.其他收入 0 万元、

5.用事业基金弥补收支差额 0万元

6.上年结转和结余0.52 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.63万元,下降54.78 %,主要原因是2017年度结余减少。

(二)本部门2017年度总支出93.51万元,其中本年支出91.91万元, 较2016年度决算数增加9.05万元,增长10.92%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)91.91万元:主要用于行政运行支出和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。较2016年度决算数增加9.05万元,增长10.92%。主要原因是增加 增加了《灵山年鉴》编辑出版经费。

2.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.年末结转和结余1.60万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.07 万元,增长201.89 %,主要原因是因为年底财政支付系统出现问题,有些款项没能转出。

二、灵山县县志编纂委员会办公室2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出91.91万元,较2016年度决算数增加9.05万元,增长10.92 %。其中:基本支出75.91万元,项目支出16万元。

灵山县县志编纂委员会办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为78.68万元,支出决算为91.91万元,完成年初预算的116.81 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为78.68万元,支出决算为91.91万元,完成年初预算的116.81%。主要用于人员经费、日常公用经费和县志工作经费等,造成预决算差异的原因是增加了《灵山年鉴》编辑出版经费。

1.行政运行75.91万元。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出16万元。

三、灵山县县志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出75.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出60.37万元,完成年初预算的100.58   %。主要原因是晋升工资。

(二)商品和服务支出10.38万元,完成年初预算的122.99%。主要原因是增加了《灵山年鉴》编辑出版费。

 (三)对个人和家庭的补助支出3.90万元,完成年初预算的104.28%。主要原因是晋升了工资,增加了住房公积金。

(四)其他资本性支出1.26万元,完成年初预算的70 %。主要原因是经费不足,没有按计划采购办公设备。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

灵山县县志编纂委员会办公室2017年度政府性基金支出0 万元,较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0  万元,项目支出 0 万元。

灵山县县志编纂委员会办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0  万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0  万元。2017年灵山县县志编纂委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出0.06万元, 完成年初预算的11.84 %,同比减少0.46万元,下降88.46%,主要用于:接待上级地方志部门有关领导来我县调研考察等公务活动的接待费用。国内公务接待批次1 次,人次5 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:减少接待上级地方志部门及兄弟县(区)有关领导来我县参加各类会议、活动和调研考察等公务活动的接待费用。 

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:减少接待上级地方志部门及兄弟县(区)有关领导来我县参加各类会议、活动和调研考察等公务活动的接待费用。 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出11.64万元,比2016年减少0.97 万元,降低7.7 %。主要原因是:2017年减少了人员经费和日常公用经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备0  台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目16 个,共涉及资金78.68 万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“完成第二轮《灵山县志》评审稿的补充修改完善,并送自治区和钦州市方志办审查。”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出78.68万元。从评价情况来看,2017年完成了第二轮《灵山县志》评审稿的补充修改完善,并送自治区和钦州市方志办审查。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,县志工作经费项目自评得分为96.6分。发现的主要问题及原因:一是由于首次做部门整体支出绩效评价指标工作,在自评表上有些指标解释和标准理解不透,导致在自评完成情况描述和附上相关佐证材料不够完善。二是部分评价指标较为宽泛,部分资金项目效果无法量化,评价结果欠准确。下一步改进措施:一是加强对财政资金支出绩效评价体系的系统培训,二是提高参评人员的评价水平及绩效目标的制定水平。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)