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索 引 号: 12450721499742870M/2017-30511 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县供销合作社联合社 成文日期: 2017年08月17日
发文文号: 发布日期: 2017年08月17日
标  题: 灵山县供销合作社联合社2016年度 部门决算编制说明

灵山县供销合作社联合社2016年度 部门决算编制说明

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灵山县供销合作社联合社2016年度

部门决算编制说明

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、参与研究制定全县农业和农村经济发展规划,指导全县供销合作社的改革发展。2、按照政府授权,对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹归口经营,社有资产运营等进行组织、协调、管理。3、报导全县基层供销社发挥人才、信息、科技、经济和资产优势,为发展城乡经济服务。4、协调各有关部门,报导全县供销合作社的经济活动,引导农民发展商品生产,搞活农产品流通,促进城乡物资交流。5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民和供销合作社的合法权益。6、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和发展的方针、政策。7、承办县人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

灵山县供销合作社联合社设置4个职能部门:办公室、综合业务股、人事教育股、财会基建股;为事业单位编制(参照公务员管理)

人员构成情况

灵山县供销合作社联合社管理人员编制总数39人,实有财政供养人数40人,其中:在职人数20人,离休人员1人,退休人员17人。

 

第二部分:2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX单位没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

    

    

 

项目

决算数

项目

决算数

 

一、财政拨款收入

292.85 

一、一般公共服务

 

 

二、上级补助收入

 

二、外交

 

 

三、事业收入

 

三、国防

 

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术

 

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

292.85

 

 

 

十六 、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

292.85 

本年支出合计

292.85 

 

用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 

上年结转和结余

 0

年末结转和结余

 0

 

 

 

 

 

 

合计

 

合计

 

           

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

292.85

292.85

 

 

 

 

 

216

 商品服务业等支出

292.85 

292.85

 

 

 

 

 

 21602

 商品流通事务

292.85 

292.85 

 

 

 

 

 

2160201

行政运行 

292.85 

292.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

292.85 

292.85

 

 

 

 

216

商品服务业等支出

292.85 

292.85 

 

 

 

 

 21602

商品流通事务

292.85

292.85 

 

 

 

 

2160201

行政运行 

292.85

292.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

292.85

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十五、商品服务业等支出

27

292.85

 292.85

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 

本年支出合计

29

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 292.85

合计

34

292.85 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

292.85

292.85 

 

216

商品服务业等支出

292.85

292.85 

 

 21602

商品流通事务

292.85

292.85 

 

2160201

行政运行 

292.85

292.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 

 258.46

 34.39

工资福利支出

 

 

 

  基本工资

 

 68.48

 

  津贴补贴

 

 56.26

 

  绩效工资

 

 9.89

 

  其他社会保障缴费

 

 20.22

 

  机关事业单位基本养老缴费

 

 1.67

 

  其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

  办公费

 

 6.98

 

  印刷费

 

 

 

  水费

 

 0.11

 

  电费

 

 0.78

 

邮电费

 

2.55

 

差旅费

 

18.78

 

会议费

 

2.60

 

公务接待费

 

0.66

 

公务用车运行维护费

 

1.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 80.66

 

  抚恤金

 

 12.86

 

  生活补助

 

6.94

 

  ……

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 1.41

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.15

 

 

 

 3.00

 2.15

2.56

 0

2.56

 0

 1.89 

 0.66

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计292.85万元。

1.财政拨款收入292.85万元,为县本级财政当年拨付的资金。

6.上年结转和结余0万元,。

   (二)支出总计292.85万元。包括:

1.一般公共服务(类)34.39万元:主要用于单位日常开展工作经费,如:水电费、邮电费、差旅费、车辆维护费等

2.工资福利支出156.55万元:主要是在职人员的工资、津贴、奖金、社保等。

 

……(按本部门决算类级科目综述)

……

4.社会保障和就业(类)101.89万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    5.住房保障支出(类) 20.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

灵山县供销合作社联合社2016 年度一般公共预算支出     292.85万元,其中:基本支出292.85万元,项目支出    万元。

1)一般公共服务科目支出   万元,占支出决算  %,同比增加   万元,增长   %。

2)社会保障和就业科目支出   万元,占支出决算   %,同比增   万元,增长   %。

3)医疗卫生与计划生育科目支出   万元,占支出决算   %,同比减   万元,减少   %。

4)住房保障科目支出   万元,占支出决算  %,同比增加   万元,增长   %。

2.按支出经济分类划分,分为基本支出和项目支出。

1)基本支出。

基本支出292.85万元,占支出总决算的100%,同比增加21.53万元,增长7.93%

工资福利支出156.55万元,占基本支出决算53.45%,同比增加13.93万元,增长9.76%。

商品和服务支出34.39万元,占基本支出决算11.74%,同比增加14.11万元,同比增69.57%

对个人和家庭的补助支出101.89万元,占基本支出决算的34.79%,同比减少6.52万元,减少6.01%。

2)项目支出。

项目支出预算 0 万元,占支出总决算的   %,同比增万元,增长   %

商品和服务支出 0 万元,占项目支出决算的   %,同比增   万元,增长    %……(按功能分类项级科目列示分析

……

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

灵山县供销合作社联合社2016年度政府性基金支出     0万元,其中:基本支出     万元,项目支出    万元。

……(按功能分类项级科目列示分析

……

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出292.85万元,其中:人员经费258.45万元,主要包括:在职基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金和退休人员工资、抚恤金、生活补助等;公用经费34.39万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、印刷费、车辆维护费、差旅费等

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.15万元,支出决算2.56万元,完成年初预算的49.70%;支出决算数比2015年度减少1.1万元,下降30.05%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0 万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个,全年因公出国(境)共计   人次。

从预决算执行情况来看,2016年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2016年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2015年度决算数的主要原因是:……。

(二)2016年度公务接待费支出0.66万元,完成年初预算的30.69%,同比增加0.45万元,增长214.28%。主要用于接待上级部门或其他部门指导参观学习。2016年本单位公务接待共8个批次、共计82人,其中:国内公务接待8个批次、    82人,国(境)外公务接待      个批次、     人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:实际接待人数比预算时少。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是:2016年比较多批次部门来指导参观学习。

(三)2016年度公务用车费支出1.89万元,完成年初预算的0.63%,同比减少1.56万元,下降45.21%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出1.89万元,完成年初预算的0.63%,同比增加减少1.56万元,下降45.21%。主要用于 应急事项和下乡调研事项2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公车改革,减少了公车出行的次数和路程。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:公车改革,减少了公车出行的次数和路程。

2.公务用车购置2016年度支出 0 万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公车改革,减少了公车出行的次数和路程。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2015年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(举例细述个别项目情况)

其中:年度绩效指标--产出指标--质量指标:综合服务中心、站社验收合格率100%

    

 

 

灵山县供销合作社联合社

                            2016817