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索 引 号: 12450721499742870M/2018-30034 主题分类: 其他
发文机关: 成文日期: 2018年03月30日
发文文号: 发布日期: 2018年03月30日
标  题: 灵山县供销合作社联合社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县供销合作社联合社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

1、参与研究制定全县农业和农村经济发展规划,指导全县供销合作社的改革发展。2、按照政府授权,对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹归口经营,社有资产运营等进行组织、协调、管理。3、报导全县基层供销社发挥人才、信息、科技、经济和资产优势,为发展城乡经济服务。4、协调各有关部门,报导全县供销合作社的经济活动,引导农民发展商品生产,搞活农产品流通,促进城乡物资交流。5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民和供销合作社的合法权益。6、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和发展的方针、政策。7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

灵山县供销合作社联合社设置5个职能部门:办公室、综合业务股、人事教育股、财会基建股、纪检监察室;为事业单位编制(参照公务员管理)。

 

三、人员构成及编制现状

灵山县供销合作社联合社管理人员编制总数39人,实有财政供养人数40人,其中:在职人数20人,离休人员1人,退休人员17人。

第二部分:灵山县供销合作社联合社2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

政府采购预算情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算362.65万元,同比增加28.25万元,增长8.45%。其中:

一般公共预算拨款362.65万元,同比增加28.25万元,增长8.45%

政府性基金拨款0万元,同比增0万元,增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是人员工资增加,二是工作经费增加3万元,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算362.65万元,其中:基本支出215.69万元,占支出总预算的59.48%,同比增加20.25万元,增长10.36%;项目支出146.96万元,占支出总预算的40.52%,同比增加8万元,增长5.75%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1商品服务业支出预算323.25元,占支出总预89.13%,同比增加32.57万元,增长11.2%。

2)社会保障和就业科目支出预算29.15万元,占支出总预算8.04%,同比增加4.65万元,增长18.98%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算10.25万元,占支出总预算2.82%,同比增加0.64万元,增长6.66%。

4)住房保障科目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比减少9.60万元,减少100%。(今年按输出报表数是0万元,本应是15.37万,可能放错了科目。) 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算215.69万元,占支出总预算的59.48%,同比增加20.25万元,增长10.36%

工资福利支出预算182.84万元,占基本支出预算84.8%,同比增加12.14万元,增长7.11%。

商品和服务支出预算22.53万元,占基本支出预算10.44%,同比增加1.23万元,增长5.77%。

对个人和家庭的补助支出预算10.32万元,占基本支出预算的4.78%,同比减少9.61万元,减少48.22%。

2)项目支出预算。

项目支出预算146.96万元,占支出总预算的40.52%,同比增加8万元,增长5.75%

工资福利支出预算15.4万元,占项目支出预算10.27%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算121.96万元,占项目支出预算82.99%,同比增加8万元,增长7.02%。

对个人和家庭的补助支出预算9.6万元,占项目支出预算的  6.53%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算362.65万元,其中:基本支出预算215.69万元,项目支出预算146.96万元。具体支出预算如下:

1.行政运行45.53万元,其中:基本支出22.53万元,项目支出23万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、租车费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务98.96万元,全部是项目支出预算。主要用于县社机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如开展深化供销社综合改革各项工作和归还下属企业地方政策性亏损挂账。

3.行政单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医10.25万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金15.37万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算5.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.1万元,公务用车运行维护费支出预算3万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算5.1万元,比2017年预算5.13万元减少0.03万元,同比下降0.58%2018年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:公务接待费减少。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2.公务接待费2018年预算2.1万元,同比减少0.03万元,下降0.58%。主要是安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费

3.公务用车费2018年预算3万元,同比减少(增加) 0万元,下降(增长)0 %。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算3万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0万元

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)灵山县供销合作社联合社预算单位的构成。

灵山县供销合作社联合社2018年的部门预算由局本级1个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室、综合业务股、人事教育股、财会基建股、纪检监察室

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行48.22万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县供销合作社联合社机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算1.5万元,同比减少2.5万元,下降62.5%,其中:集中采购1.5万元,占政府采购预算的100%,同比减少2.5万元,下降62.5%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(小型普通客车1辆);灵山县供销合作社联合社所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(小型普通客车1)

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

灵山县预算绩效管理局文件要求,我局本级列入绩效考核范围2018年部门预算50万元以上项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元.

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。