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索 引 号: 12450721499742870M/2018-40886 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县供销合作社联合社 成文日期: 2018年08月27日
发文文号: 发布日期: 2018年08月27日
标  题: 灵山县供销合作社联合社2017年部门决算

灵山县供销合作社联合社2017年部门决算

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灵山县供销合作社联合社

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:灵山县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县供销合作社联合社2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:灵山县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:灵山县供销合作社联合社概况

一、主要职能

1、参与研究制定全县农业和农村经济发展规划,指导全县供销合作社的改革发展。2、按照政府授权,对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹归口经营,社有资产运营等进行组织、协调、管理。3、报导全县基层供销社发挥人才、信息、科技、经济和资产优势,为发展城乡经济服务。4、协调各有关部门,报导全县供销合作社的经济活动,引导农民发展商品生产,搞活农产品流通,促进城乡物资交流。5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民和供销合作社的合法权益。6、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和发展的方针、政策。7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

灵山县供销合作社联合社设置4个职能部门:办公室、综合业务股、人事教育股、财会基建股;为事业单位编制(参照公务员管理)。

 

 

 

 

第二部分:灵山县供销合作社联合社2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

249.79

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业

 

 

 

七、医疗卫生

 

 

 

八、节能环保

 

 

 

九、城乡社区事务

 

 

 

十、农林水事务

 

 

 

十一、交通运输

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十三、商业服务业等事务

249.79

 

 

十四、金融监管等事务支出

 

 

 

十五、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

十七、国土资源气象等事务

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

十九、粮油物资储备事务

 

 

 

二十、国债还本付息支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

249.79

本年支出合计

 249.79

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

249.79

支出总计

 249.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

249.79 

249.79 

 

 

 

 

 

216

商品服务业等支出

249.79 

249.79 

 

 

 

 

 

 21602

 商品流通事务

249.79 

249.79 

 

 

 

 

 

2160201

行政运行 

249.79 

249.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

249.79 

249.79 

 

 

 

 

216

商品服务业等支出

249.79 

249.79 

 

 

 

 

 21602

商品流通事务

249.79 

249.79 

 

 

 

 

2160201

行政运行 

249.79 

249.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

249.79 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

 

 

七、医疗卫生

24

 

 

 

 

 

 

八、节能环保

25

 

 

 

 

 

 

九、城乡社区事务

26

 

 

 

 

 

 

十、农林水事务

27

 

 

 

 

 

 

十一、交通运输

28

 

 

 

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务

29

 

 

 

 

 

 

十三、商业服务业等事务

30

249.79

249.79

 

 

 

 

十四、金融监管等事务支出

31

 

 

 

 

 

 

十五、地震灾后恢复重建支出

32

 

 

 

 

7

 

十六、援助其他地区支出

33

 

 

 

 

8

 

十七、国土资源气象等事务

34

 

 

 

 

9

 

十八、住房保障支出

35

 

 

 

 

10

 

十九、粮油物资储备事务

36

 

 

 

 

11

 

二十、国债还本付息支出

37

 

本年收入合计

12

249.79 

二十一、其他支出

38

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

39

249.79  

一般公共预算财政拨款

14

 

 

40

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

41

 

 

16

 

 

42

 

合计

17

249.79

合计

43

249.79 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

249.79 

249.79 

 

216

商品服务业等支出

249.79 

249.79 

 

 21602

商品流通事务

249.79 

249.79 

 

2160201

行政运行 

249.79 

249.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 195.91

302

商品和服务支出

 34.16

30101

  基本工资

 75.48

30201

  办公费

 7.38

30102

  津贴补贴

 56.26

30202

  印刷费

 

30103

 奖金

 23.39

30205

 水费

 0.02

30112

其他社会保障缴费

40.78

30206

电费

0.98

 

 

 

30207

邮电费

0.63

 

 

 

30211

差旅费

17.74

 

 

 

30216

培训费

0.34

 

 

 

30217

公务接待费

0.73

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.97

 

 

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 3.37

303

对个人和家庭的补助

 19.72

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

9.13 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

  ……

  ……

 

30305

生活补助

 10.59

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

215.63

公用经费合计

 34.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.13

 0

 3

 0

 3

 2.13

3.7

 0

2.97

 

2.97 

 0.73

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:灵山县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入249.79万元,其中本年收入249.79万元, 2016年度决算数减少43.06万元,下降14.70%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入249.79万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少43.06万元,下降14.70%,主要原因是本年退休人员退休费在社保局发放,不列入本部门预算。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2017年度总支出249.79万元,其中本年支出249.79万元, 2016年度决算数减少43.06万元,下降14.70%。支出具体情况如下:

按本部门决算类级功能分类

1.商业服务业等事务(类)支出249.79万元:主要用于单位职工工资福利,及单位行政运行事务开支。2016年度决算数减少43.06万元,下降14.70%,主要原因是本年退休人员退休费在社保局发放,不列入本部门预算。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县供销合作社联合社2017年度一般公共预算支出 249.79万元,2016年度决算数减少43.06万元,下降14.70%。其中:基本支出249.79万元,项目支出0万元。

灵山县供销合作社联合社2017 年度一般公共预算支出年初预算为334.39万元,支出决算为249.79万元,完成年初预算的74.70%,预决算差异原因是预算项目支出地方政策性亏损挂账88.96万元和综合改革经费5万元,由财政局直接支付到相关基层社和社属企业,本部门账务上未作财政收入和支出。

(一)商业服务业等事务(类)年初预算为334.39万元,支出决算为249.79万元,完成年初预算的74.70%,预决算差异原因是预算项目支出地方政策性亏损挂账88.96万元和综合改革经费5万元,由财政局直接支付到相关基层社和社属企业,本部门账务上未作财政收入和支出。主要用于单位职工工资福利,及单位行政运行事务开支。

行政运行249.79元,主要用于本单位的行政事务支出,如人员工资津贴、奖金、遗属补助、办公费、水电费、邮电费、报刊费、差旅费、公务用车运行维护费等

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出249.79万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出195.91万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出34.16万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出19.71万元,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

灵山县供销合作社联合社2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.97万元;公务接待费支出决算0.72万元。

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.13万元,支出决算3.7万元,完成年初预算的72.12%。2017年支出决算数比2016年度增加1.14万元,增幅44.53%,增加的主要原因是2016年1-5月份我单位没有公车6月份后才调配一辆公车给我单位,所以用车时间较少,费用也较小。而2017年全年用车,油费、维修费成本有所增加。

 

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支2.97万元。完成年初预算的0.99%,同比增加1.08万元,增加57.14%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,灵山县供销合作社联合社1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.97万元,平均每辆2.97万元。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:决算数比预算数少0.03万元,相差1%,处于合理范围之内。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算大于2016年度决算数的主要原因是:2016年1-5月份我单位没有公车6月份后才调配一辆公车给我单位,所以用车时间较少,费用也较小。而2017年全年用车,油费、维修费成本有所增加。

(三)公务接待费支出0.72万元, 完成年初预算的33.8%,同比减少0.09万元,下降13.64%。国内公务接待批次11次,人次156次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年公务接待批次、人数较少。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:本年公务接待批次、人数减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出34.16万元,比2016年减少0.23万元,降低0.66%,基本与上年持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“工作经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,基本完成各项预算绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,基本完成各项预算绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。