当前位置:首页  >  灵山县供销合作社联合社  >   财政信息

索 引 号: 12450721499742870M/2019-11887 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县供销合作社联合社 成文日期: 2019年08月21日
发文文号: 发布日期: 2019年08月21日
标  题: 灵山县供销合作社联合社2018年部门决算

灵山县供销合作社联合社2018年部门决算

分享到: 【打印本页】

 

灵山县供销合作社联合社

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、参与研究制定全县农业和农村经济发展规划,指导全县供销合作社的改革发展。2、按照政府授权,对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹归口经营,社有资产运营等进行组织、协调、管理。3、报导全县基层供销社发挥人才、信息、科技、经济和资产优势,为发展城乡经济服务。4、协调各有关部门,报导全县供销合作社的经济活动,引导农民发展商品生产,搞活农产品流通,促进城乡物资交流。5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民和供销合作社的合法权益。6、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和发展的方针、政策。7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

灵山县供销合作社联合社设置4个职能部门:办公室、综合业务股、人事教育股、财会基建股;为事业单位编制(参照公务员管理)。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县供销合作社联合社2018年度总收入610.45万元,其中本年收入610.45万元, 2017年度决算数增加360.66万元,增长144.38%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入610.45万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加360.66万元,增长144.38%,主要原因是本年县政府追加返还供销社地方政策性亏损挂账款177.92万元;县政府安排资金由供销社牵头到北京参加陶瓷博览会费用7.16万元;本年职工去世抚恤金达23.08万元;及其他按规定的职工工资福利、生活补助有所提高。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%

(二)灵山县供销合作社联合社单位2018年度总支出610.45万元,其中本年支出610.45万元, 2017年度决算数增加360.66万元,增长144.38%。支出具体情况如下:

1.商业服务业等事务(类)支出610.45万元:主要用于单位职工工资福利、离退休补助等;及单位行政运行事务开支。

2017年度决算数增加360.66万元,增长144.38%,主要原因是本年县政府追加返还供销社地方政策性亏损挂账款177.92万元;县政府安排资金由供销社牵头到北京参加陶瓷博览会费用7.16万元;本年职工去世抚恤金达23.08万元;及其他按规定的职工工资福利、生活补助有所提高。

本年部门预算项目支出工作经费增加3万,综合改革经费增加5万。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县供销合作社联合社单位2018 年度一般公共预算支出610.45万元,2017年度决算数增加360.66万元,增长144.38%。其中:基本支出462.17万元,项目支出148.28万元。

(一)商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出610.45万元,主要用于本单位的行政运行事务支出,如职工工资津贴、绩效奖金、离退休一次性补助、遗属补助、办公费、水电费、邮电费、报刊费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、返还地方政策性亏损挂账款等

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出462.17万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费270.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保险、公积金、离休工资、遗属补助、离退休一次性奖金、抚恤金等;公用经费191.19万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、报刊费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、返还地方政策性亏损挂账款等

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县供销合作社联合社单位2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县供销合作社联合社单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.1万元,支出决算3.8万元,完成年初预算的74.51%;支出决算数比2017年度增加减少0.1万元,下降2.7%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计   0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0.8万元,完成年初预算的38.1%,同比增加0.08万元,增长11.11%。主要于接待上级部门和其他外单位来参观、调研。据统计,2018年本单位公务接待共7个批次、共计55人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小年初预算数的主要原因是:预算执行不到位

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数,主要原因是本年来访人员较上年略多,物价有所上涨。

(三)2018年度公务用车费支出3万元,完成年初预算的100%,同比增加0.03万元,增长1.01%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出3万元,完成年初预算的100%,同比增加0.03万元,增长1.01%。主要用于公务用车加油费、维修费2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数持平年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数,主要原因是本年用车较为频繁,费用增加,车辆老旧,维修费增加。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县供销合作社联合社2018年机关运行经费支出 191.19万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加157.03万元,增长459.69%。主要原因是:本年县政府安排资金返还供销社地方政策性亏损挂账款177.92万元

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县供销合作社联合社2018年政府采购支出总额4.62万元,其中:政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(在2018年部门决算中漏填报政府采购情况表,故批复的决算数中无此数)

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县供销合作社联合社共有车辆1辆,其中,一般公务用车1单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金23万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“工作经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出23万元。从评价情况来看,基本完成各项预算绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出23万元。从评价情况来看,基本完成各项预算绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,“工作经费”项目自评得分为95分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。